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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 901.00 | 380 340.00 | 23 561.00 | 403 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 522.00 | 429 251.00 | 53 271.00 | 482 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 205.00 | 249 207.00 | 454 998.00 | 704 205.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 187 448.00 | | 187 448.00 | 187 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 220.00 | 249 207.00 | 727 013.00 | 976 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 742.00 | 678 458.00 | 780 284.00 | 1 458 742.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 726.00 | 294 448.00 | | 286 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 034.00 | -7 721.00 | | 53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 381 683.00 | 328 650.00 | | 381 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 2 251.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 6 066.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 71 207.00 | | 95 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 470.00 | 225 069.00 | | 282 470.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 73 554.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 601.00 | 378 148.00 | | 398 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 284.00 | 706 797.00 | | 780 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 601.00 | 378 148.00 | | 398 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 333.00 | 27 918.00 | | 401 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 226.00 | 894.00 | | 45 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 106.00 | 27 025.00 | | 356 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 470.00 | 282 470.00 | | 282 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 704 205.00 | 704 205.00 | | 704 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 733.00 | 786 283.00 | 9 450.00 | 795 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 601.00 | 398 601.00 | | 398 601.00 |