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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 452.00 | 46 120.00 | 48 332.00 | 94 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 3 611.00 | 1 517.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 187.00 | 396 071.00 | 150 116.00 | 546 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 477.00 | 445 802.00 | 229 675.00 | 675 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 966.00 | 234 507.00 | 805 459.00 | 1 039 966.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 143.00 | 234 507.00 | 1 044 636.00 | 1 279 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 621.00 | 680 309.00 | 1 274 312.00 | 1 954 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 372 471.00 | 339 760.00 | | 372 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 419.00 | 32 712.00 | | 179 419.00 |
DL TOTAL (I) | 593 814.00 | 414 395.00 | | 593 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 565.00 | 78 711.00 | | 164 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 6 065.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 73 637.00 | | 97 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 846.00 | 372 495.00 | | 397 846.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | 14 400.00 | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 498.00 | 545 308.00 | | 680 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 312.00 | 959 703.00 | | 1 274 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 642 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 554.00 | 4 100.00 | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 4 100.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 2 427.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 2 427.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | 1 673.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 672.00 | 33 659.00 | | 71 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 828.00 | 1 350 584.00 | | 1 690 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 409.00 | 1 317 872.00 | | 1 511 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 419.00 | 32 712.00 | | 179 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 687.00 | 123 790.00 | | 551 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 477.00 | | | 675 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 316.00 | | | 551 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 365.00 | 48 332.00 | | 61 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 857.00 | 75 458.00 | | 475 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 489.00 | 37 313.00 | | 408 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 369.00 | 37 313.00 | | 362 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 758 742.00 | 758 742.00 | | 758 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 565.00 | 62 189.00 | 102 376.00 | 164 565.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | -6 039.00 | 6 065.00 | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 350.00 | 795 676.00 | 290 674.00 | 1 086 350.00 |
VW T.V.A. | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 498.00 | 572 057.00 | 108 441.00 | 680 498.00 |