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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 120.00 | 32 640.00 | 13 480.00 | 46 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 589.00 | 329 112.00 | 132 477.00 | 461 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 210.00 | 364 543.00 | 175 667.00 | 540 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 267.00 | 262 270.00 | 357 998.00 | 620 267.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 456.00 | 262 270.00 | 531 187.00 | 793 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 666.00 | 626 813.00 | 706 854.00 | 1 333 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 409 876.00 | 406 126.00 | | 409 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 428.00 | 3 749.00 | | -115 428.00 |
DL TOTAL (I) | 336 371.00 | 451 799.00 | | 336 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 498.00 | 102 445.00 | | 105 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 803.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 22 051.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 146.00 | 260 510.00 | | 229 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 483.00 | 388 245.00 | | 370 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 854.00 | 840 044.00 | | 706 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 909.00 | | | 585 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 299.00 | 65 203.00 | 118 959.00 | 418 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 480.00 | 12 587.00 | 53 427.00 | 73 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 819.00 | 52 616.00 | 65 532.00 | 344 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 620 267.00 | | | 620 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 307.00 | 66 035.00 | 39 272.00 | 105 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VP Divers | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 081.00 | 672 631.00 | 9 450.00 | 682 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 483.00 | 331 210.00 | 39 272.00 | 370 483.00 |