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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 533.00 | 400 327.00 | 58 206.00 | 458 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 947.00 | 400 327.00 | 482 620.00 | 882 947.00 |
BT Marchandises | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CF Disponibilités | 290 987.00 | | 290 987.00 | 290 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 434.00 | | 664 434.00 | 664 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 381.00 | 400 327.00 | 1 147 054.00 | 1 547 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 319 955.00 | 207 858.00 | | 319 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 112 097.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 384 858.00 | 325 560.00 | | 384 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 486.00 | 436 070.00 | | 367 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 685.00 | 205 885.00 | | 185 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 078.00 | 201 410.00 | | 185 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | 49 949.00 | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 196.00 | 893 314.00 | | 762 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 054.00 | 1 218 875.00 | | 1 147 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 196.00 | 513 098.00 | | 762 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 583.00 | | 2 167 583.00 | 2 167 583.00 |
FG Production vendue services | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 773.00 | | 2 194 773.00 | 2 194 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 463.00 | 13 744.00 | | 9 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 839.00 | 62 135.00 | | 55 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 38 736.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 712.00 | 2 610 738.00 | | 2 204 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 415.00 | 2 498 641.00 | | 2 145 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 297.00 | 112 097.00 | | 59 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 098.00 | | 9 849.00 | 873 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 684.00 | | 9 849.00 | 448 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 107.00 | 79 221.00 | | 321 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 107.00 | 79 221.00 | | 321 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 486.00 | 367 486.00 | | 367 486.00 |
VI Groupe et associés | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 196.00 | 762 196.00 | | 762 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 264.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 611.00 | 21 368.00 | | 20 611.00 |
ST Autres comptes | 37 696.00 | 38 407.00 | | 37 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 673.00 | 31 203.00 | | 28 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | 649.00 | | 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | 1 948.00 | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 5 543.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | 8 807.00 | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 053.00 | 130 035.00 | | 113 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 192.00 | 114 475.00 | | 104 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 521.00 | 93 574.00 | | 88 521.00 |