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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 800.00 | 323 236.00 | 139 564.00 | 462 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 210.00 | 323 236.00 | 578 974.00 | 902 210.00 |
BT Marchandises | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BZ Autres créances | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
CF Disponibilités | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 075.00 | | 669 075.00 | 669 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 285.00 | 323 236.00 | 1 248 050.00 | 1 571 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 473 406.00 | 379 252.00 | | 473 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 400.00 | 94 154.00 | | 64 400.00 |
DL TOTAL (I) | 543 412.00 | 479 011.00 | | 543 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 781.00 | 423 290.00 | | 343 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 303.00 | 177 452.00 | | 167 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 791.00 | 183 371.00 | | 168 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 41 925.00 | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 638.00 | 826 038.00 | | 704 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 050.00 | 1 305 050.00 | | 1 248 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 638.00 | 826 038.00 | | 704 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 355.00 | | 27 855.00 | 874 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 941.00 | | 12 859.00 | 449 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 14 996.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 707.00 | 18 529.00 | | 304 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 707.00 | 18 529.00 | | 304 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 781.00 | 343 781.00 | | 343 781.00 |
VI Groupe et associés | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 638.00 | 704 638.00 | | 704 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 112.00 | 12 229.00 | | 23 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | 39 860.00 | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 36 401.00 | 41 221.00 | | 36 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 791.00 | 29 474.00 | | 40 791.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | 4 538.00 | | 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 2 376.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 661.00 | 14 605.00 | | 24 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 382.00 | 109 353.00 | | 107 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 501.00 | 98 916.00 | | 94 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 755.00 | 126 219.00 | | 89 755.00 |