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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 700.00 | 363 606.00 | 122 094.00 | 485 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 114.00 | 363 606.00 | 546 509.00 | 910 114.00 |
BT Marchandises | 199 424.00 | | 199 424.00 | 199 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CF Disponibilités | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 165.00 | | 640 165.00 | 640 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 280.00 | 363 606.00 | 1 186 674.00 | 1 550 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 577 739.00 | 537 806.00 | | 577 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 39 932.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 644 015.00 | 583 344.00 | | 644 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 840.00 | 252 876.00 | | 197 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 039.00 | 158 026.00 | | 160 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 154 348.00 | | 150 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 739.00 | 21 804.00 | | 34 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 659.00 | 587 055.00 | | 542 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 674.00 | 1 170 399.00 | | 1 186 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 659.00 | 587 055.00 | | 542 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 955.00 | 19 454.00 | 2 063 409.00 | 2 043 955.00 |
FG Production vendue services | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 911.00 | 19 454.00 | 2 108 365.00 | 2 088 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 9 977.00 | | 8 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 212.00 | 49 180.00 | | 32 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 8 647.00 | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 125.00 | 1 913 699.00 | | 2 117 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 454.00 | 1 873 766.00 | | 2 056 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 671.00 | 39 932.00 | | 60 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 214.00 | | 22 900.00 | 887 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 800.00 | | 22 900.00 | 462 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 663.00 | 20 942.00 | | 342 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 663.00 | 20 942.00 | | 342 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
VI Groupe et associés | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 659.00 | 542 659.00 | | 542 659.00 |