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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 941.00 | 304 707.00 | 145 234.00 | 449 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 355.00 | 304 707.00 | 569 648.00 | 874 355.00 |
BT Marchandises | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
CF Disponibilités | 321 723.00 | | 321 723.00 | 321 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 401.00 | | 735 401.00 | 735 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 757.00 | 304 707.00 | 1 305 050.00 | 1 609 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 379 252.00 | 319 955.00 | | 379 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 154.00 | 59 297.00 | | 94 154.00 |
DL TOTAL (I) | 479 011.00 | 384 858.00 | | 479 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 290.00 | 367 486.00 | | 423 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 452.00 | 185 685.00 | | 177 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 371.00 | 185 078.00 | | 183 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 23 947.00 | | 41 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 038.00 | 762 196.00 | | 826 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 050.00 | 1 147 054.00 | | 1 305 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 038.00 | 762 196.00 | | 826 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 083.00 | | 1 840 083.00 | 1 840 083.00 |
FG Production vendue services | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 545.00 | | 1 871 545.00 | 1 871 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | 9 463.00 | | 9 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 002.00 | 55 839.00 | | 95 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 911.00 | 2 479.00 | | 29 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 289.00 | -2 479.00 | | 120 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 10 676.00 | | 29 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 176.00 | 2 204 712.00 | | 2 031 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 022.00 | 2 145 415.00 | | 1 937 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 154.00 | 59 297.00 | | 94 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 947.00 | | 134 032.00 | 882 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 624.00 | 874 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 624.00 | 449 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 533.00 | | 134 032.00 | 458 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 327.00 | 17 092.00 | 112 712.00 | 400 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 327.00 | 17 092.00 | 112 712.00 | 400 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 371.00 | 183 371.00 | | 183 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 290.00 | 423 290.00 | | 423 290.00 |
VI Groupe et associés | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 038.00 | 826 038.00 | | 826 038.00 |