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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 440.00 | 384 242.00 | 106 197.00 | 490 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 854.00 | 384 242.00 | 530 611.00 | 914 854.00 |
BT Marchandises | 208 204.00 | | 208 204.00 | 208 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CF Disponibilités | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 474.00 | | 668 474.00 | 668 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 328.00 | 384 242.00 | 1 199 085.00 | 1 583 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 638 410.00 | 577 739.00 | | 638 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | 60 671.00 | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | 707 568.00 | 644 015.00 | | 707 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 753.00 | 197 840.00 | | 126 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 510.00 | 160 039.00 | | 147 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 780.00 | 150 040.00 | | 191 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 34 739.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 517.00 | 542 659.00 | | 491 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 085.00 | 1 186 674.00 | | 1 199 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 517.00 | 542 659.00 | | 491 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 491.00 | 18 324.00 | 2 080 815.00 | 2 062 491.00 |
FG Production vendue services | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 929.00 | 18 324.00 | 2 155 253.00 | 2 136 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | 8 592.00 | | 4 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 815.00 | 32 212.00 | | 54 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 16 711.00 | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 693.00 | 2 117 125.00 | | 2 160 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 141.00 | 2 056 454.00 | | 2 097 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 553.00 | 60 671.00 | | 63 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 114.00 | | 4 740.00 | 910 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 700.00 | | 4 740.00 | 485 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 606.00 | 20 637.00 | | 363 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 606.00 | 20 637.00 | | 363 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 644.00 | 92 787.00 | 40 857.00 | 133 644.00 |
VI Groupe et associés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 409.00 | 457 551.00 | 40 857.00 | 498 409.00 |