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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 855.00 | 66 825.00 | 2 030.00 | 68 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 678.00 | 66 825.00 | 4 853.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
CF Disponibilités | 280 958.00 | | 280 958.00 | 280 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 248.00 | | 620 248.00 | 620 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 927.00 | 66 825.00 | 625 102.00 | 691 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 372 522.00 | | | 372 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DL TOTAL (I) | 497 836.00 | | | 497 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 102.00 | | | 625 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 053.00 | | 858 053.00 | 858 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 053.00 | | 858 053.00 | 858 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 068.00 | | | 881 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 555.00 | | | 830 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 562.00 | 9 262.00 | | 57 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 562.00 | 9 262.00 | | 57 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 412.00 | 56 589.00 | 2 823.00 | 59 412.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 291 868.00 | | | 291 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 504.00 | | | 307 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
ZE Dividendes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 224.00 | | | 601 224.00 |