| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 551.00 | 67 183.00 | 4 368.00 | 71 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 595.00 | 67 183.00 | 7 412.00 | 74 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 532.00 | | 533 532.00 | 533 532.00 |
CF Disponibilités | 557 837.00 | | 557 837.00 | 557 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 937.00 | | 1 162 937.00 | 1 162 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 533.00 | 67 184.00 | 1 170 349.00 | 1 237 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 505 430.00 | | | 505 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
DL TOTAL (I) | 708 156.00 | | | 708 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 349.00 | | | 1 170 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 140.00 | | 446 140.00 | 446 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 140.00 | | 446 140.00 | 446 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 649.00 | | | 673 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 723.00 | | | 545 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 551.00 | | 45.00 | 74 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 45.00 | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 248.00 | 9 936.00 | | 57 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 9 936.00 | | 57 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 29 862.00 | 3 043.00 | 37 870.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 193.00 | 462 193.00 | | 462 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |