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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 551.00 | 47 311.00 | 24 239.00 | 71 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 436.00 | 47 311.00 | 27 125.00 | 74 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
CF Disponibilités | 412 484.00 | | 412 484.00 | 412 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 205.00 | | 846 205.00 | 846 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 642.00 | 47 311.00 | 873 330.00 | 920 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 526 153.00 | | | 526 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DL TOTAL (I) | 694 218.00 | | | 694 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 330.00 | | | 873 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 743.00 | | 1 248 743.00 | 1 248 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 743.00 | | 1 248 743.00 | 1 248 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 037.00 | | | 1 264 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 772.00 | | | 1 170 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 375.00 | | 62.00 | 74 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 62.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 9 936.00 | | 37 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 376.00 | 9 936.00 | | 37 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 906.00 | 51 021.00 | 2 885.00 | 53 906.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 498 456.00 | | | 498 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 302.00 | | | 402 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 158.00 | | | 903 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |