| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 551.00 | 57 247.00 | 14 303.00 | 71 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 550.00 | 57 247.00 | 17 302.00 | 74 550.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
CF Disponibilités | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 065.00 | | 802 065.00 | 802 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 616.00 | 57 247.00 | 819 368.00 | 876 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 619 418.00 | | | 619 418.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 988.00 | | | -113 988.00 |
DL TOTAL (I) | 580 230.00 | | | 580 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 369.00 | | | 819 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 076.00 | | | 279 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 988.00 | | | -113 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 437.00 | 114.00 | | 74 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | 114.00 | | 2 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 9 936.00 | | 47 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 312.00 | 9 936.00 | | 47 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 040.00 | 79 041.00 | 2 999.00 | 82 040.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 139.00 | 239 139.00 | | 239 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 912.00 | | | 67 912.00 |