| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 37 376.00 | 34 176.00 | 71 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 375.00 | 37 376.00 | 36 999.00 | 74 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
CF Disponibilités | 397 891.00 | | 397 891.00 | 397 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 413.00 | 37 376.00 | 895 037.00 | 932 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 441 034.00 | | | 441 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
DL TOTAL (I) | 632 953.00 | | | 632 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 037.00 | | | 895 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 484.00 | | | 229 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 990.00 | | 972 990.00 | 972 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 990.00 | | 972 990.00 | 972 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 802.00 | | | 993 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 682.00 | | | 876 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 679.00 | | 39 746.00 | 71 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 050.00 | 74 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 050.00 | 71 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 856.00 | | 39 746.00 | 68 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 287 195.00 | | | 287 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
ZE Dividendes | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 566.00 | | | 624 566.00 |