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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 780.00 | | 391 780.00 | 391 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 424.00 | | 426 424.00 | 426 424.00 |
CU Autres participations | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 585.00 | 170 753.00 | | 270 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 677.00 | 99 831.00 | | -4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 274 292.00 | 278 969.00 | | 274 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 643.00 | 151 643.00 | | 121 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 168.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 132.00 | 155 501.00 | | 152 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 424.00 | 434 470.00 | | 426 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 132.00 | 155 501.00 | | 152 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 400.00 | 144 560.00 | | 41 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 077.00 | 44 729.00 | | 46 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 677.00 | 99 831.00 | | -4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 244.00 | 24 244.00 | 3 000.00 | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 132.00 | 152 132.00 | | 152 132.00 |