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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 391 825.00 | | 391 825.00 | 391 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 825.00 | | 391 825.00 | 391 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
110 Total général Actif | 422 333.00 | | 422 333.00 | 422 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 317.00 | 3 404.00 | | 22 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 333.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 317.00 | 3 737.00 | | 22 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 617.00 | -3 737.00 | | -4 617.00 |
280 Produits financiers | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 068.00 | 34 948.00 | | 34 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |