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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 272.00 | | 461 272.00 | 461 272.00 |
CU Autres participations | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 585.00 | 270 585.00 | | 270 585.00 |
DH Report à nouveau | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | -4 677.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 308 429.00 | 274 292.00 | | 308 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 520.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 842.00 | 152 132.00 | | 152 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 272.00 | 426 424.00 | | 461 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 842.00 | 152 132.00 | | 152 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 285.00 | 41 400.00 | | 66 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 147.00 | 46 077.00 | | 32 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | -4 677.00 | | 34 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
UX Autres créances clients | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VP Divers | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |