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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 751.00 | | 428 751.00 | 428 751.00 |
CU Autres participations | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 045.00 | 270 585.00 | | 300 045.00 |
DH Report à nouveau | | -4 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | 34 138.00 | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 329 358.00 | 308 429.00 | | 329 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 643.00 | 121 643.00 | | 96 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 540.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 393.00 | 152 842.00 | | 99 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 751.00 | 461 272.00 | | 428 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 393.00 | 152 842.00 | | 99 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 790.00 | 66 285.00 | | 25 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861.00 | 32 147.00 | | 4 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 929.00 | 34 138.00 | | 20 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |