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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 825.00 | | 391 825.00 | 391 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
CU Autres participations | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 989.00 | 330 921.00 | | 334 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 670.00 | 34 068.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 378 043.00 | 373 374.00 | | 378 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 411.00 | 45 379.00 | | 49 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 540.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 186.00 | 48 959.00 | | 53 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 230.00 | 422 333.00 | | 431 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 685.00 | 56 385.00 | | 80 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 015.00 | 22 317.00 | | 46 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 670.00 | 34 068.00 | | 34 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 825.00 | | | 391 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 825.00 | | | 391 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 2 136.00 | 3 045.00 | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 186.00 | 49 986.00 | 3 200.00 | 53 186.00 |