| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 39 961.00 | 38 717.00 | 1 245.00 | 39 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 40 740.00 | 656.00 | 41 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 486.00 | 98 567.00 | 119 919.00 | 218 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 837.00 | 98 567.00 | 289 270.00 | 387 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 750.00 | -98 743.00 | | -9 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | -37 755.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 74 327.00 | 34 250.00 | | 74 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 932.00 | 128 520.00 | | 32 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 17 142.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 133 679.00 | | 117 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | 56 979.00 | | 41 393.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 6 363.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 943.00 | 342 682.00 | | 214 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 270.00 | 376 932.00 | | 289 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 943.00 | 342 682.00 | | 214 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 884.00 | 128 186.00 | | 32 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 449.00 | | 1 083 449.00 | 1 083 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 449.00 | | 1 083 449.00 | 1 083 449.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 84.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 672.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 013.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 971.00 | 712 075.00 | | 1 073 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 894.00 | 749 830.00 | | 1 033 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 077.00 | -37 755.00 | | 40 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 706.00 | 5 188.00 | | 7 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 455.00 | 218 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 455.00 | 98 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 829.00 | 1 192.00 | 50 455.00 | 147 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | 1 192.00 | 50 455.00 | 145 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 12 085.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 467.00 | 49 135.00 | | 72 467.00 |
ST Autres comptes | 52 281.00 | 61 697.00 | | 52 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 760.00 | 42 129.00 | | 34 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 012.00 | 43 995.00 | | 29 012.00 |
YT Sous‐traitance | 134 201.00 | 7 050.00 | | 134 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 262.00 | 11 817.00 | | 52 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 395.00 | 5 868.00 | | 6 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 3 457.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | 15 543.00 | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 687.00 | 129 483.00 | | 189 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 860.00 | 75 365.00 | | 141 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 366.00 | 177 696.00 | | 352 366.00 |