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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 39 961.00 | 39 081.00 | 881.00 | 39 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 16 685.00 | 512.00 | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 41 693.00 | 331.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 641.00 | 99 899.00 | 119 742.00 | 219 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 922.00 | 99 899.00 | 341 023.00 | 440 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 824.00 | 10 327.00 | | 37 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 921.00 | 39 497.00 | | 52 921.00 |
DL TOTAL (I) | 134 745.00 | 93 824.00 | | 134 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 741.00 | 50 969.00 | | 38 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 75 680.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 70 160.00 | | 64 030.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 6 982.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 278.00 | 207 602.00 | | 206 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 023.00 | 301 426.00 | | 341 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 278.00 | 207 602.00 | | 206 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 741.00 | 50 969.00 | | 38 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 098.00 | | 820 098.00 | 820 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 098.00 | | 820 098.00 | 820 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | 152.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 152.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | -152.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 3 130.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 035.00 | 862 395.00 | | 824 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 114.00 | 822 898.00 | | 771 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 921.00 | 39 497.00 | | 52 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 114.00 | | 527.00 | 219 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 656.00 | | 527.00 | 98 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408.00 | 491.00 | | 99 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | 491.00 | | 96 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 427.00 | 184 427.00 | | 184 427.00 |
VW T.V.A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 278.00 | 206 278.00 | | 206 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 4 597.00 | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 436.00 | 74 473.00 | | 74 436.00 |
ST Autres comptes | 54 404.00 | 55 197.00 | | 54 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 166.00 | 35 093.00 | | 42 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 399.00 | 21 227.00 | | 13 399.00 |
YT Sous‐traitance | 24 527.00 | 27 342.00 | | 24 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 307.00 | 31 755.00 | | 25 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 661.00 | 6 641.00 | | 6 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 3 512.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 8 109.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 816.00 | 158 026.00 | | 153 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 263.00 | 92 211.00 | | 85 263.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 502.00 | 230 501.00 | | 227 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |