| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 63 759.00 | 14 191.00 | 49 567.00 | 63 759.00 |
AP Constructions | 500 048.00 | 203 851.00 | 296 196.00 | 500 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 521.00 | 50 669.00 | 32 852.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 754.00 | 164 086.00 | 101 667.00 | 265 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 285.00 | 435 888.00 | 495 397.00 | 931 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BZ Autres créances | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 176.00 | | 212 176.00 | 212 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 461.00 | 435 888.00 | 707 573.00 | 1 143 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 25 017.00 | | 20 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 271.00 | 61 390.00 | | 56 271.00 |
DL TOTAL (I) | 153 680.00 | 163 545.00 | | 153 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 968.00 | 233 191.00 | | 219 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 498.00 | 144 267.00 | | 150 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 21 367.00 | | 22 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 899.00 | 150 114.00 | | 160 899.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 547.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 894.00 | 549 486.00 | | 553 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 573.00 | 713 031.00 | | 707 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 771.00 | | 89 423.00 | 902 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 909.00 | 931 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 909.00 | 913 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 567.00 | | 89 423.00 | 884 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 037.00 | 62 759.00 | 60 909.00 | 434 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 23.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 970.00 | 62 736.00 | 60 909.00 | 430 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 968.00 | 69 770.00 | 150 198.00 | 219 968.00 |
VI Groupe et associés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 528.00 | 147 528.00 | 150 198.00 | 147 528.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 894.00 | 403 696.00 | 150 198.00 | 553 894.00 |