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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 322.00 | 61 920.00 | 33 402.00 | 95 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 286.00 | 211 863.00 | 91 424.00 | 303 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 812.00 | 276 872.00 | 139 940.00 | 416 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 800.00 | 1 666.00 | 76 134.00 | 77 800.00 |
BZ Autres créances | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 555.00 | 1 666.00 | 302 889.00 | 304 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 367.00 | 278 538.00 | 442 828.00 | 721 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | 20 271.00 | | 37 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 56 271.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 114 555.00 | 153 680.00 | | 114 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 763.00 | 219 968.00 | | 46 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 594.00 | 150 498.00 | | 74 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 22 437.00 | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 937.00 | 160 899.00 | | 176 937.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 91.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 273.00 | 553 894.00 | | 328 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 828.00 | 707 573.00 | | 442 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 285.00 | | 20 551.00 | 931 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 024.00 | 416 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 024.00 | 398 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 081.00 | | 20 551.00 | 913 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 888.00 | 45 938.00 | 204 954.00 | 435 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 798.00 | 45 938.00 | 204 954.00 | 432 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 763.00 | 25 747.00 | 21 016.00 | 46 763.00 |
VI Groupe et associés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 273.00 | 307 257.00 | 21 016.00 | 328 273.00 |