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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 247.00 | 87 678.00 | 18 570.00 | 106 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 007.00 | 222 056.00 | 39 952.00 | 262 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 458.00 | 312 823.00 | 73 635.00 | 386 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BZ Autres créances | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 799.00 | 312 823.00 | 428 976.00 | 741 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | 1 400.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 98 317.00 | 78 537.00 | | 98 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 754.00 | 43 688.00 | | 84 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 639.00 | 77 528.00 | | 55 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 29 740.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 107.00 | 142 742.00 | | 163 107.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 793.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 659.00 | 294 491.00 | | 330 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 976.00 | 373 028.00 | | 428 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 129.00 | 283 286.00 | | 326 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 688.00 | | 20 254.00 | 428 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 484.00 | 386 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 484.00 | 368 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 484.00 | | 20 254.00 | 410 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 864.00 | 38 105.00 | 44 147.00 | 318 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 774.00 | 38 105.00 | 44 147.00 | 315 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 735.00 | 80 204.00 | 4 530.00 | 84 735.00 |
VI Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 659.00 | 326 129.00 | 4 530.00 | 330 659.00 |