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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 122.00 | 73 233.00 | 35 889.00 | 109 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 810.00 | 233 433.00 | 71 377.00 | 304 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 136.00 | 309 756.00 | 122 379.00 | 432 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 769.00 | 1 330.00 | 61 439.00 | 62 769.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CF Disponibilités | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 502.00 | 1 330.00 | 263 172.00 | 264 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 638.00 | 311 086.00 | 385 551.00 | 696 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | 37 148.00 | | -4 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 844.00 | 114 555.00 | | 72 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 388.00 | 46 763.00 | | 42 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 321.00 | 74 594.00 | | 96 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 29 700.00 | | 38 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 345.00 | 176 937.00 | | 135 345.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 279.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 708.00 | 328 273.00 | | 312 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 551.00 | 442 828.00 | | 385 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 889.00 | 307 257.00 | | 292 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 812.00 | | 26 076.00 | 416 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752.00 | 432 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 413 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 608.00 | | 26 076.00 | 398 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 872.00 | 43 636.00 | 10 752.00 | 276 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 782.00 | 43 636.00 | 10 752.00 | 273 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 1 330.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 1 330.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 1 330.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 369.00 | 22 550.00 | 19 819.00 | 42 369.00 |
VI Groupe et associés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 708.00 | 292 889.00 | 19 819.00 | 312 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |