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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 197.00 | 83 076.00 | 26 121.00 | 109 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 287.00 | 232 698.00 | 68 589.00 | 301 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 688.00 | 318 864.00 | 109 823.00 | 428 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 661.00 | 943.00 | 68 719.00 | 69 661.00 |
BZ Autres créances | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 147.00 | 943.00 | 263 205.00 | 264 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 835.00 | 319 807.00 | 373 028.00 | 692 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | -4 294.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 78 537.00 | 72 844.00 | | 78 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 42 388.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 528.00 | 96 321.00 | | 77 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 38 614.00 | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 742.00 | 135 345.00 | | 142 742.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 40.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 491.00 | 312 708.00 | | 294 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 028.00 | 385 551.00 | | 373 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 136.00 | | 32 135.00 | 432 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 932.00 | | 32 135.00 | 413 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 756.00 | 39 526.00 | 30 418.00 | 309 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 666.00 | 39 526.00 | 30 418.00 | 306 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | 943.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 943.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 943.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 668.00 | 32 464.00 | 11 204.00 | 43 668.00 |
VI Groupe et associés | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 491.00 | 283 286.00 | 11 204.00 | 294 491.00 |