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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 308.00 | 66 452.00 | 3 857.00 | 70 308.00 |
AN Terrains | 32 999.00 | 16 212.00 | 16 787.00 | 32 999.00 |
AP Constructions | 1 256 217.00 | 89 009.00 | 1 167 209.00 | 1 256 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 005.00 | 296 854.00 | 87 151.00 | 384 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 530.00 | 223 138.00 | 146 392.00 | 369 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 146.00 | 691 664.00 | 1 422 481.00 | 2 114 146.00 |
BP En cours de production de services | 950 849.00 | | 950 849.00 | 950 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 135.00 | 30 934.00 | 150 201.00 | 181 135.00 |
BT Marchandises | 993 371.00 | 260 254.00 | 733 118.00 | 993 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 076.00 | 20 690.00 | 1 542 386.00 | 1 563 076.00 |
BZ Autres créances | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 355.00 | 1 029.00 | 367 326.00 | 368 355.00 |
CF Disponibilités | 1 505 025.00 | | 1 505 025.00 | 1 505 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 115.00 | 312 907.00 | 5 509 209.00 | 5 822 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 261.00 | 1 004 571.00 | 6 931 690.00 | 7 936 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 326.00 | 1 372 276.00 | | 1 540 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 886.00 | 168 049.00 | | 251 886.00 |
DK Provisions réglementées | 56 612.00 | 51 466.00 | | 56 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 497.00 | 2 759 464.00 | | 3 016 497.00 |
DP Provisions pour risques | 106 747.00 | 107 249.00 | | 106 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 747.00 | 107 249.00 | | 106 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 866.00 | 11 674.00 | | 1 019 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 158.00 | 36 330.00 | | 38 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 763.00 | 468 375.00 | | 931 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 260.00 | 539 663.00 | | 752 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 450.00 | 527 416.00 | | 586 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 607.00 | 217 473.00 | | 39 607.00 |
EA Autres dettes | 132 183.00 | 190 359.00 | | 132 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 159.00 | 574 023.00 | | 308 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 446.00 | 2 565 313.00 | | 3 808 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 690.00 | 5 432 025.00 | | 6 931 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 118.00 | 2 096 938.00 | | 1 974 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 347.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 245.00 | | 2 126 245.00 | 2 126 245.00 |
FD Production vendue biens | 4 960 830.00 | | 4 960 830.00 | 4 960 830.00 |
FG Production vendue services | 931 413.00 | | 931 413.00 | 931 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 487.00 | | 8 018 487.00 | 8 018 487.00 |
FM Production stockée | | | -128 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 196.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 689.00 | 3 374.00 | | 67 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 147.00 | 17 879.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 876.00 | 22 449.00 | | 73 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | -22 449.00 | | -8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | -41 657.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 121.00 | 6 672 845.00 | | 8 092 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 235.00 | 6 504 796.00 | | 7 840 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 886.00 | 168 049.00 | | 251 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 016.00 | 19 066.00 | | 46 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 995.00 | 90 319.00 | 110 649.00 | 711 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 974.00 | 122.00 | 1 644.00 | 67 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 020.00 | 90 198.00 | 109 005.00 | 644 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 260.00 | 752 260.00 | | 752 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 159.00 | 308 159.00 | | 308 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 477.00 | 116 912.00 | 475 544.00 | 1 019 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 705.00 | 1 749 705.00 | 24 198.00 | 1 749 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 683.00 | 1 974 118.00 | 475 544.00 | 2 876 683.00 |