| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 060.00 | 69 178.00 | 34 883.00 | 104 060.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 32 999.00 | 16 533.00 | 16 466.00 | 32 999.00 |
AP Constructions | 1 261 495.00 | 255 499.00 | 1 005 996.00 | 1 261 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 375.00 | 372 391.00 | 107 984.00 | 480 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 963.00 | 290 149.00 | 142 814.00 | 432 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 757.00 | 1 003 750.00 | 1 501 007.00 | 2 504 757.00 |
BN En cours de production de biens | 676 539.00 | | 676 539.00 | 676 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 550.00 | 137 272.00 | 225 278.00 | 362 550.00 |
BT Marchandises | 1 168 947.00 | 395 607.00 | 773 340.00 | 1 168 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 895.00 | 21 291.00 | 1 847 604.00 | 1 868 895.00 |
BZ Autres créances | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 891.00 | 1 262.00 | 203 629.00 | 204 891.00 |
CF Disponibilités | 1 567 731.00 | | 1 567 731.00 | 1 567 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 496.00 | 555 431.00 | 5 528 065.00 | 6 083 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 253.00 | 1 559 181.00 | 7 029 072.00 | 8 588 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 765.00 | 1 792 212.00 | | 2 000 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 725.00 | 208 553.00 | | 220 725.00 |
DK Provisions réglementées | 66 905.00 | 61 759.00 | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 068.00 | 3 230 197.00 | | 3 456 068.00 |
DP Provisions pour risques | 37 619.00 | 43 686.00 | | 37 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 619.00 | 43 686.00 | | 37 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 124.00 | 1 182 324.00 | | 996 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 193.00 | 38 076.00 | | 253 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 018.00 | 582 874.00 | | 450 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 755.00 | 900 508.00 | | 736 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 091.00 | 688 916.00 | | 797 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 79 164.00 | 165 251.00 | | 79 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 479.00 | 895 468.00 | | 213 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 385.00 | 4 453 418.00 | | 3 535 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 072.00 | 7 727 300.00 | | 7 029 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 717.00 | 2 874 829.00 | | 2 279 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 398.00 | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 976 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 998 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 177 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 151 763.00 | |
FM Production stockée | | | -231 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 440.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 238.00 | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 244.00 | 5 825.00 | | 7 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -5 825.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 981.00 | -26 692.00 | | -7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 326.00 | 9 335 999.00 | | 9 366 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 601.00 | 9 127 446.00 | | 9 145 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 725.00 | 208 553.00 | | 220 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 727.00 | 49 899.00 | | 42 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 495.00 | | 139 837.00 | 2 400 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 961.00 | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 576.00 | 2 504 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 425.00 | 276 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 2 227 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 058.00 | | 18 427.00 | 276 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 535.00 | | 121 410.00 | 2 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 970.00 | 178 469.00 | 29 690.00 | 854 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 808.00 | 16 794.00 | 18 425.00 | 70 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 162.00 | 161 675.00 | 11 265.00 | 784 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 161.00 | 532 878.00 | 359 161.00 | 359 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 675.00 | 534 552.00 | 359 795.00 | 380 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 675.00 | 534 552.00 | 359 795.00 | 380 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 290.00 | 359 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 262.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 755.00 | 736 755.00 | | 736 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 895.00 | 1 868 895.00 | | 1 868 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 715.00 | 190 065.00 | 582 295.00 | 995 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
VP Divers | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 091.00 | 797 091.00 | | 797 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 607.00 | 1 982 666.00 | 941.00 | 1 983 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 366.00 | 2 279 716.00 | 582 295.00 | 3 085 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |