| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 060.00 | 86 570.00 | 17 490.00 | 104 060.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 32 999.00 | 16 533.00 | 16 466.00 | 32 999.00 |
AP Constructions | 1 315 945.00 | 342 764.00 | 973 181.00 | 1 315 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 490.00 | 405 247.00 | 188 243.00 | 593 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 009.00 | 298 529.00 | 182 480.00 | 481 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 377.00 | 1 149 643.00 | 1 551 734.00 | 2 701 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 399.00 | | 1 237 399.00 | 1 237 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 750.00 | 150 439.00 | 127 310.00 | 277 750.00 |
BT Marchandises | 1 155 690.00 | 409 698.00 | 745 992.00 | 1 155 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 893.00 | 11 285.00 | 2 205 608.00 | 2 216 893.00 |
BZ Autres créances | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 325.00 | 1 310.00 | 1 588 015.00 | 1 589 325.00 |
CF Disponibilités | 740 305.00 | | 740 305.00 | 740 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 314.00 | 572 733.00 | 6 912 580.00 | 7 485 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 691.00 | 1 722 376.00 | 8 464 315.00 | 10 186 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 490.00 | 2 000 765.00 | | 2 221 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 523.00 | 220 725.00 | | 332 523.00 |
DK Provisions réglementées | 72 052.00 | 66 905.00 | | 72 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 738.00 | 3 456 068.00 | | 3 793 738.00 |
DP Provisions pour risques | 55 534.00 | 37 619.00 | | 55 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 534.00 | 37 619.00 | | 55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 461.00 | 996 124.00 | | 959 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 757.00 | 253 193.00 | | 132 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 291.00 | 450 018.00 | | 480 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 746.00 | 736 755.00 | | 1 013 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 995.00 | 797 091.00 | | 1 179 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 9 561.00 | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 396 875.00 | 79 164.00 | | 396 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 458.00 | 213 479.00 | | 436 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 043.00 | 3 535 385.00 | | 4 615 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 315.00 | 7 029 072.00 | | 8 464 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 870 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 583 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 754 986.00 | |
FM Production stockée | | | 476 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 534.00 | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 4 471.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 4 471.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 172.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 7 244.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -2 773.00 | | -2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 995.00 | -7 981.00 | | 118 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 098.00 | 9 366 326.00 | | 11 905 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572 576.00 | 9 145 601.00 | | 11 572 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 523.00 | 220 725.00 | | 332 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 811.00 | 42 727.00 | | 24 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 757.00 | | 258 720.00 | 2 504 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 099.00 | 2 701 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 158.00 | 2 423 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 755.00 | | 256 846.00 | 2 227 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 1 874.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 750.00 | 187 128.00 | 41 234.00 | 1 003 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 178.00 | 17 392.00 | | 69 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 572.00 | 169 736.00 | 41 234.00 | 934 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 905.00 | 5 147.00 | | 66 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 746.00 | 1 013 746.00 | | 1 013 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 995.00 | 1 179 995.00 | | 1 179 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 875.00 | 396 875.00 | | 396 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 458.00 | 436 458.00 | | 436 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 893.00 | 2 216 893.00 | | 2 216 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 087.00 | 238 463.00 | 546 927.00 | 959 087.00 |
VI Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 005.00 | 2 376 131.00 | 1 874.00 | 2 378 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 753.00 | 3 414 128.00 | 546 927.00 | 4 134 753.00 |