| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 058.00 | 70 808.00 | 33 250.00 | 104 058.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 32 999.00 | 16 533.00 | 16 466.00 | 32 999.00 |
AP Constructions | 1 261 495.00 | 172 401.00 | 1 089 094.00 | 1 261 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 546.00 | 336 469.00 | 65 077.00 | 401 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 495.00 | 258 758.00 | 164 737.00 | 423 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 495.00 | 854 970.00 | 1 545 525.00 | 2 400 495.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 108.00 | | 1 032 108.00 | 1 032 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 490.00 | 95 682.00 | 142 808.00 | 238 490.00 |
BT Marchandises | 1 160 751.00 | 263 479.00 | 897 272.00 | 1 160 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 065.00 | 20 991.00 | 2 321 075.00 | 2 342 065.00 |
BZ Autres créances | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 417.00 | 523.00 | 201 894.00 | 202 417.00 |
CF Disponibilités | 1 363 894.00 | | 1 363 894.00 | 1 363 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 450.00 | 380 675.00 | 6 181 775.00 | 6 562 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 945.00 | 1 235 645.00 | 7 727 300.00 | 8 962 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 212.00 | 1 540 326.00 | | 1 792 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 553.00 | 251 886.00 | | 208 553.00 |
DK Provisions réglementées | 61 759.00 | 56 612.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 197.00 | 3 016 497.00 | | 3 230 197.00 |
DP Provisions pour risques | 43 686.00 | 106 747.00 | | 43 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 686.00 | 106 747.00 | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 324.00 | 1 019 866.00 | | 1 182 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 076.00 | 38 158.00 | | 38 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 874.00 | 931 763.00 | | 582 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 508.00 | 752 260.00 | | 900 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 916.00 | 586 450.00 | | 688 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 607.00 | | |
EA Autres dettes | 165 251.00 | 132 183.00 | | 165 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 468.00 | 308 159.00 | | 895 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 418.00 | 3 808 446.00 | | 4 453 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 300.00 | 6 931 690.00 | | 7 727 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 829.00 | 1 974 118.00 | | 2 874 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 389.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 353 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 685 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 751 486.00 | |
FM Production stockée | | | 138 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 686.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 040.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 67 689.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 73 876.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | -8 409.00 | | -5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 692.00 | 8 278.00 | | -26 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 999.00 | 8 092 121.00 | | 9 335 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 446.00 | 7 840 235.00 | | 9 127 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 553.00 | 251 886.00 | | 208 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 899.00 | 46 016.00 | | 49 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 146.00 | | | 2 114 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 837.00 | | | 2 043 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 664.00 | 165 870.00 | 2 564.00 | 691 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 452.00 | 4 356.00 | | 66 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 212.00 | 161 514.00 | 2 564.00 | 625 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 612.00 | 5 147.00 | | 56 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 747.00 | 43 686.00 | 106 747.00 | 106 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 907.00 | 360 095.00 | 292 328.00 | 312 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 266.00 | 408 928.00 | 399 075.00 | 476 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 258.00 | 398 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 523.00 | 1 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 508.00 | 900 508.00 | | 900 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 468.00 | 895 468.00 | | 895 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 065.00 | | | 2 342 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 926.00 | 186 211.00 | 689 615.00 | 1 181 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
VP Divers | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 916.00 | 688 916.00 | | 688 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 480.00 | 2 546 578.00 | 4 902.00 | 2 551 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 544.00 | 2 874 829.00 | 689 615.00 | 3 870 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |