| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 060.00 | 103 463.00 | 598.00 | 104 060.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 32 999.00 | 16 533.00 | 16 466.00 | 32 999.00 |
AP Constructions | 1 315 945.00 | 430 668.00 | 885 278.00 | 1 315 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 309.00 | 397 597.00 | 139 712.00 | 537 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 120.00 | 324 060.00 | 143 060.00 | 467 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 327.00 | 1 272 319.00 | 1 364 007.00 | 2 636 327.00 |
BN En cours de production de biens | 660 693.00 | | 660 693.00 | 660 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 807.00 | 203 837.00 | 106 970.00 | 310 807.00 |
BT Marchandises | 1 491 956.00 | 500 155.00 | 991 802.00 | 1 491 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 094.00 | 13 553.00 | 1 302 540.00 | 1 316 094.00 |
BZ Autres créances | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191 859.00 | 1 661.00 | 2 190 198.00 | 2 191 859.00 |
CF Disponibilités | 1 137 431.00 | | 1 137 431.00 | 1 137 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 825.00 | 719 206.00 | 6 619 618.00 | 7 338 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 151.00 | 1 991 526.00 | 7 983 626.00 | 9 975 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 013.00 | 2 221 490.00 | | 2 554 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 317.00 | 332 523.00 | | 376 317.00 |
DK Provisions réglementées | 77 198.00 | 72 052.00 | | 77 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 201.00 | 3 793 738.00 | | 4 175 201.00 |
DP Provisions pour risques | 35 773.00 | 55 534.00 | | 35 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 773.00 | 55 534.00 | | 35 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 144.00 | 959 461.00 | | 736 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 132 757.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 284.00 | 480 291.00 | | 329 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 799.00 | 1 013 746.00 | | 1 131 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 670.00 | 1 179 995.00 | | 1 172 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 462.00 | | |
EA Autres dettes | 374 186.00 | 396 875.00 | | 374 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 910.00 | 436 458.00 | | 27 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 651.00 | 4 615 043.00 | | 3 772 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 626.00 | 8 464 315.00 | | 7 983 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 615.00 | 3 414 128.00 | | 2 916 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 374.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 281 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 195 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 387 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 864 520.00 | |
FM Production stockée | | | -543 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 245.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 5 392.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | -2 758.00 | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 137.00 | 118 995.00 | | 94 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 598.00 | 11 905 098.00 | | 8 984 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 281.00 | 11 572 576.00 | | 8 608 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 317.00 | 332 523.00 | | 376 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 969.00 | 24 811.00 | | 20 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 377.00 | | 12 578.00 | 2 701 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 629.00 | 2 636 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 629.00 | 2 353 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 443.00 | | 7 559.00 | 2 423 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 5 019.00 | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 643.00 | 200 305.00 | 77 629.00 | 1 149 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 570.00 | 16 892.00 | | 86 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 073.00 | 183 413.00 | 77 629.00 | 1 063 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 052.00 | 5 147.00 | | 72 052.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 534.00 | 35 773.00 | 55 533.00 | 55 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 137.00 | 703 992.00 | 560 137.00 | 560 137.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 3 929.00 | 1 310.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 733.00 | 707 921.00 | 561 448.00 | 572 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 319.00 | 748 841.00 | 616 981.00 | 700 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 260.00 | 560 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 661.00 | 1 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 799.00 | 1 131 799.00 | | 1 131 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 670.00 | 1 172 670.00 | | 1 172 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 186.00 | 374 186.00 | | 374 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 094.00 | 1 316 094.00 | | 1 316 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 847.00 | 209 095.00 | 401 175.00 | 735 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 241.00 | | | 223 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 337.00 | 1 526 444.00 | 6 893.00 | 1 533 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 367.00 | 2 916 615.00 | 401 175.00 | 3 443 367.00 |