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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 277.00 | | 1 492 277.00 | 1 492 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 050.00 | 145 218.00 | 49 831.00 | 195 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 190.00 | 170 973.00 | 2 701 216.00 | 2 872 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 907.00 | 198 200.00 | 1 167 707.00 | 1 365 907.00 |
BZ Autres créances | 141 442.00 | | 141 442.00 | 141 442.00 |
CF Disponibilités | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 919.00 | 198 200.00 | 1 448 719.00 | 1 646 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 108.00 | 369 173.00 | 4 149 935.00 | 4 519 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
CU Autres participations | 1 154 732.00 | | 1 154 732.00 | 1 154 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 025.00 | 232 275.00 | | 176 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 987.00 | 839 369.00 | | 514 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
DG Autres réserves | 949 882.00 | 731 889.00 | | 949 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 849.00 | 233 294.00 | | 171 849.00 |
DK Provisions réglementées | 75 363.00 | 64 057.00 | | 75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 334.00 | 2 124 111.00 | | 1 911 334.00 |
DP Provisions pour risques | 74 656.00 | 68 129.00 | | 74 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 656.00 | 68 129.00 | | 74 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 785.00 | 551 523.00 | | 744 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 693.00 | 332 556.00 | | 165 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 854.00 | 543 829.00 | | 435 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 799.00 | 349 609.00 | | 320 799.00 |
EA Autres dettes | 241 825.00 | 231 471.00 | | 241 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 990.00 | 266 933.00 | | 254 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 945.00 | 2 275 922.00 | | 2 163 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 935.00 | 4 468 162.00 | | 4 149 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 728.00 | 1 898 636.00 | | 1 678 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 477.00 | | 1 837 477.00 | 1 837 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 477.00 | | 1 837 477.00 | 1 837 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | 1 673.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 701.00 | 21 112.00 | | 11 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 306.00 | 15 073.00 | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | 36 185.00 | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 007.00 | -36 185.00 | | -23 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 005.00 | | 33 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 164.00 | 2 062 057.00 | | 1 926 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 316.00 | 1 828 764.00 | | 1 754 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 849.00 | 233 294.00 | | 171 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 318.00 | | 16 534.00 | 3 236 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 662.00 | 1 159 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 662.00 | 2 872 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 032.00 | | | 1 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | | 16 534.00 | 178 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 770.00 | | | 1 539 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 623.00 | 23 296.00 | | 147 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 868.00 | 23 296.00 | | 121 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 057.00 | 11 306.00 | | 64 057.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 129.00 | 12 696.00 | 6 169.00 | 68 129.00 |
6T Sur comptes clients | 185 319.00 | 14 159.00 | 1 278.00 | 185 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 319.00 | 14 159.00 | 1 278.00 | 185 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 505.00 | 38 161.00 | 7 447.00 | 317 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 855.00 | 7 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 854.00 | 435 854.00 | | 435 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 825.00 | 241 825.00 | | 241 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 990.00 | 254 990.00 | | 254 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 482.00 | | | 1 120 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
VB T. V. A. | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VC Groupe et associés | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 126.00 | 258 909.00 | 485 217.00 | 744 126.00 |
VI Groupe et associés | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VP Divers | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 762.00 | 1 525 762.00 | | 1 525 762.00 |
VW T.V.A. | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 945.00 | 1 678 728.00 | 485 217.00 | 2 163 945.00 |