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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 137.00 | 134 234.00 | 2 234 903.00 | 2 369 137.00 |
AN Terrains | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
AP Constructions | 6 577.00 | 3 943.00 | 2 634.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 482.00 | 190 487.00 | 117 995.00 | 308 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 098.00 | 357 964.00 | 2 375 134.00 | 2 733 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 223.00 | 105 449.00 | 1 040 774.00 | 1 146 223.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CF Disponibilités | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 277.00 | 105 449.00 | 1 248 828.00 | 1 354 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 375.00 | 463 413.00 | 3 623 962.00 | 4 087 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 987.00 | 514 987.00 | | 514 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DG Autres réserves | 1 667 574.00 | 1 530 064.00 | | 1 667 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 190.00 | 137 510.00 | | -452 190.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 923 998.00 | 2 451 552.00 | | 1 923 998.00 |
DP Provisions pour risques | 42 303.00 | 9 733.00 | | 42 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 303.00 | 9 733.00 | | 42 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 116.00 | 212 233.00 | | 69 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 772.00 | 534 961.00 | | 476 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 090.00 | 622 928.00 | | 224 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 932.00 | 430 458.00 | | 467 932.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | 23 245.00 | | 20 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 275.00 | 251 498.00 | | 399 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 661.00 | 2 075 324.00 | | 1 657 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 962.00 | 4 536 609.00 | | 3 623 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 925.00 | 2 006 732.00 | | 1 611 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 215.00 | | 2 383 215.00 | 2 383 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 215.00 | | 2 383 215.00 | 2 383 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | 52 847.00 | | 11 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 13.00 | | 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 363.00 | 16 788.00 | | 75 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 332.00 | 16 801.00 | | 76 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 16 285.00 | | 8 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 460.00 | 1 361.00 | | 17 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 844.00 | 17 646.00 | | 25 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 488.00 | -845.00 | | 50 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 32 761.00 | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 913.00 | 2 063 480.00 | | 2 479 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 103.00 | 1 925 970.00 | | 2 932 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 190.00 | 137 510.00 | | -452 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 599.00 | | 989 975.00 | 2 835 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 835.00 | 21 960.00 | 18 945.00 | 1 050 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 835.00 | 41 641.00 | 2 733 098.00 | 1 050 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 2 398 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 466.00 | 315 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 659.00 | | 907 993.00 | 1 491 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 455.00 | | 74 727.00 | 259 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 485.00 | | 7 255.00 | 1 084 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 667.00 | 77 682.00 | 12 618.00 | 158 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 3 545.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 912.00 | 74 137.00 | 12 618.00 | 132 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 733.00 | 40 980.00 | 8 410.00 | 9 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 134 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 925.00 | 49 524.00 | | 55 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 925.00 | 183 758.00 | | 55 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 021.00 | 224 738.00 | 83 773.00 | 141 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 354.00 | 8 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 275.00 | 399 275.00 | | 399 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 230.00 | 1 007 230.00 | | 1 007 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VB T. V. A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 592.00 | 22 856.00 | 45 736.00 | 68 592.00 |
VI Groupe et associés | 476 772.00 | 476 772.00 | | 476 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 663.00 | 1 252 737.00 | 18 925.00 | 1 271 663.00 |
VW T.V.A. | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 661.00 | 1 611 925.00 | 45 736.00 | 1 657 661.00 |