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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 904.00 | | 1 465 904.00 | 1 465 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 455.00 | 132 912.00 | 126 543.00 | 259 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 599.00 | 158 667.00 | 2 676 932.00 | 2 835 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 264.00 | 55 925.00 | 1 433 339.00 | 1 489 264.00 |
BZ Autres créances | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
CF Disponibilités | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 601.00 | 55 925.00 | 1 859 676.00 | 1 915 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 200.00 | 214 591.00 | 4 536 609.00 | 4 751 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
CU Autres participations | 1 068 295.00 | | 1 068 295.00 | 1 068 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 987.00 | 514 987.00 | | 514 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DG Autres réserves | 1 530 064.00 | 1 401 151.00 | | 1 530 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 510.00 | 128 913.00 | | 137 510.00 |
DK Provisions réglementées | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 552.00 | 2 314 042.00 | | 2 451 552.00 |
DP Provisions pour risques | 9 733.00 | 31 138.00 | | 9 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 733.00 | 31 138.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 233.00 | 206 716.00 | | 212 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 961.00 | 175 458.00 | | 534 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 928.00 | 655 251.00 | | 622 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 458.00 | 266 302.00 | | 430 458.00 |
EA Autres dettes | 23 245.00 | 2 174.00 | | 23 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 498.00 | 233 914.00 | | 251 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 324.00 | 1 539 815.00 | | 2 075 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 609.00 | 3 884 994.00 | | 4 536 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 732.00 | 1 496 260.00 | | 2 006 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 667.00 | | 1 935 667.00 | 1 935 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 667.00 | | 1 935 667.00 | 1 935 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 847.00 | 63 951.00 | | 52 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801.00 | 114 467.00 | | 16 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 285.00 | 17 118.00 | | 16 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 114 570.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | 131 688.00 | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -17 220.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | 27 762.00 | | 32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 480.00 | 2 167 350.00 | | 2 063 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 970.00 | 2 038 438.00 | | 1 925 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 510.00 | 128 913.00 | | 137 510.00 |