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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 277.00 | | 1 492 277.00 | 1 492 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 738.00 | 172 753.00 | 49 985.00 | 222 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 049.00 | 198 508.00 | 2 711 541.00 | 2 910 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 243.00 | 43 062.00 | 997 181.00 | 1 040 243.00 |
BZ Autres créances | 276 987.00 | | 276 987.00 | 276 987.00 |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 328.00 | 43 062.00 | 1 352 266.00 | 1 395 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 377.00 | 241 570.00 | 4 063 807.00 | 4 305 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
CU Autres participations | 1 154 732.00 | | 1 154 732.00 | 1 154 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 987.00 | 514 987.00 | | 514 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 603.00 | 23 228.00 | | 17 603.00 |
DG Autres réserves | 1 265 973.00 | 1 121 731.00 | | 1 265 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 178.00 | 138 617.00 | | 135 178.00 |
DK Provisions réglementées | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 129.00 | 2 049 951.00 | | 2 185 129.00 |
DP Provisions pour risques | 31 227.00 | 71 936.00 | | 31 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 227.00 | 71 936.00 | | 31 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 887.00 | 499 862.00 | | 349 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 341.00 | 174 250.00 | | 174 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 964.00 | 667 783.00 | | 576 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 633.00 | 399 918.00 | | 310 633.00 |
EA Autres dettes | 231 326.00 | 233 314.00 | | 231 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 299.00 | 261 682.00 | | 204 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 451.00 | 2 236 809.00 | | 1 847 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 807.00 | 4 358 696.00 | | 4 063 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 729.00 | 1 935 977.00 | | 1 641 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 991.00 | | 1 856 991.00 | 1 856 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 991.00 | | 1 856 991.00 | 1 856 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 177 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 382.00 | 52 147.00 | | 46 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 299.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 6 664.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 595.00 | 9 981.00 | | 18 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 281.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | 10 262.00 | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 595.00 | -3 598.00 | | -18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | 26 532.00 | | 21 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 726.00 | 2 020 034.00 | | 2 174 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 548.00 | 1 881 417.00 | | 2 039 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 178.00 | 138 617.00 | | 135 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 940.00 | | 25 863.00 | 2 891 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 1 169 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 2 910 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 222 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 032.00 | | | 1 518 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 462.00 | | 21 363.00 | 206 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 446.00 | | 4 500.00 | 1 167 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 086.00 | 17 509.00 | 5 087.00 | 186 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 331.00 | 17 509.00 | 5 087.00 | 160 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 936.00 | | 40 710.00 | 71 936.00 |
6T Sur comptes clients | 206 480.00 | 11 094.00 | 174 512.00 | 206 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 480.00 | 11 094.00 | 174 512.00 | 206 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 779.00 | 11 094.00 | 215 222.00 | 353 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 094.00 | 215 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 964.00 | 576 964.00 | | 576 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 326.00 | 231 326.00 | | 231 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 952 449.00 | 952 449.00 | | 952 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VB T. V. A. | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VC Groupe et associés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 976.00 | 142 254.00 | 205 722.00 | 347 976.00 |
VI Groupe et associés | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 354.00 | 1 351 354.00 | | 1 351 354.00 |
VW T.V.A. | 225 552.00 | 225 552.00 | | 225 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 451.00 | 1 641 729.00 | 205 722.00 | 1 847 451.00 |