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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 847.00 | 166 952.00 | 215 895.00 | 382 847.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | | 586 459.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 26 559.00 | 7 494.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 186.00 | 581 490.00 | 139 696.00 | 721 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 950.00 | 775 001.00 | 970 948.00 | 1 745 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 265.00 | 24 540.00 | 2 360 724.00 | 2 385 265.00 |
BZ Autres créances | 2 179 600.00 | | 2 179 600.00 | 2 179 600.00 |
CF Disponibilités | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 384.00 | 24 540.00 | 4 629 843.00 | 4 654 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334.00 | 799 542.00 | 5 600 792.00 | 6 400 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 299 272.00 | 227 605.00 | | 299 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334.00 | 71 667.00 | | -153 334.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | 219.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 187 044.00 | 340 190.00 | | 187 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728.00 | 659 810.00 | | 384 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333.00 | 408 323.00 | | 328 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219.00 | 1 068 060.00 | | 1 325 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 023.00 | 3 010 719.00 | | 3 367 023.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | 12 060.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 748.00 | 5 158 972.00 | | 5 413 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792.00 | 5 512 662.00 | | 5 600 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 165 688.00 | | 9 165 688.00 | 9 165 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 165 688.00 | | 9 165 688.00 | 9 165 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 807 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017.00 | 2 976.00 | | 426 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395.00 | 2 976.00 | | 450 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895.00 | 103 458.00 | | 155 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309.00 | 103 645.00 | | 171 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 087.00 | -100 669.00 | | 279 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 506.00 | -41 067.00 | | -27 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515.00 | 11 457 855.00 | | 10 123 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849.00 | 11 386 188.00 | | 10 276 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 334.00 | 71 667.00 | | -153 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 795.00 | 84 538.00 | 198 833.00 | 1 555 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 876.00 | 21 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 216.00 | 1 745 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 338.00 | 755 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 340.00 | | 165 966.00 | 803 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 553.00 | 43 338.00 | 21 686.00 | 733 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | 2 200.00 | 11 181.00 | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581.00 | 125 410.00 | 77 990.00 | 727 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941.00 | 54 011.00 | | 112 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640.00 | 71 399.00 | 38 990.00 | 575 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 187.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 187.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219.00 | 1 325 219.00 | | 1 325 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 662.00 | 765 662.00 | | 765 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477.00 | 1 587 477.00 | | 1 587 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 904.00 | | | 2 334 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VB T. V. A. | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 301.00 | | | 1 650 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728.00 | 384 728.00 | | 384 728.00 |
VI Groupe et associés | 328 333.00 | 328 333.00 | | 328 333.00 |
VP Divers | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992.00 | | | 332 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663.00 | 4 543 897.00 | 71 766.00 | 4 615 663.00 |
VW T.V.A. | 874 944.00 | 874 944.00 | | 874 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748.00 | 5 413 748.00 | | 5 413 748.00 |