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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 422.00 | 231 539.00 | 276 883.00 | 508 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 52 652.00 | 533 807.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 33 065.00 | 988.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 567.00 | 630 994.00 | 116 573.00 | 747 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 091.00 | 948 249.00 | 1 070 841.00 | 2 019 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 460.00 | 2 508.00 | 1 224 951.00 | 1 227 460.00 |
BZ Autres créances | 3 638 201.00 | | 3 638 201.00 | 3 638 201.00 |
CF Disponibilités | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 875.00 | 2 508.00 | 5 037 367.00 | 5 039 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 966.00 | 950 758.00 | 6 108 208.00 | 7 058 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 938.00 | 299 272.00 | | 145 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | -153 334.00 | | 30 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 801.00 | 187 044.00 | | 216 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 796.00 | 384 728.00 | | 285 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 482.00 | 328 333.00 | | 156 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 913.00 | 1 325 219.00 | | 1 245 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 234.00 | 3 367 023.00 | | 3 004 234.00 |
EA Autres dettes | 1 198 983.00 | 8 445.00 | | 1 198 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 408.00 | 5 413 748.00 | | 5 891 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 208.00 | 5 600 792.00 | | 6 108 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 425.00 | 5 413 748.00 | | 5 132 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 496 541.00 | | 8 496 541.00 | 8 496 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 541.00 | | 8 496 541.00 | 8 496 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 534.00 | 155 895.00 | | 95 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 450 395.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 534.00 | 155 895.00 | | 95 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 326.00 | 187.00 | | 26 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 860.00 | 171 309.00 | | 121 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 746.00 | 279 087.00 | | -119 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 117.00 | 10 123 515.00 | | 8 544 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 955.00 | 10 276 849.00 | | 8 513 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | -153 334.00 | | 30 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 982.00 | 143 329.00 | | 71 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 950.00 | | 275 341.00 | 1 745 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 142 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 2 019 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 306.00 | | 125 575.00 | 969 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 238.00 | | 26 381.00 | 755 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 405.00 | | 123 385.00 | 21 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 001.00 | 173 248.00 | | 775 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 952.00 | 117 239.00 | | 166 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 049.00 | 56 010.00 | | 608 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
6T Sur comptes clients | 24 540.00 | | 22 032.00 | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 540.00 | | 22 032.00 | 24 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | | 22 438.00 | 24 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 913.00 | 1 245 913.00 | | 1 245 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 535.00 | 745 535.00 | | 745 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 561.00 | 1 457 561.00 | | 1 457 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 983.00 | 440 000.00 | 758 983.00 | 1 198 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 460.00 | | | 1 221 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 171.00 | | | 3 022 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 796.00 | 285 796.00 | | 285 796.00 |
VI Groupe et associés | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VP Divers | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 232.00 | | | 389 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 484.00 | 5 052 279.00 | 19 205.00 | 5 071 484.00 |
VW T.V.A. | 714 863.00 | 714 863.00 | | 714 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 408.00 | 5 132 425.00 | 758 983.00 | 5 891 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |