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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 726.00 | 628 761.00 | 419 965.00 | 1 048 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 157 956.00 | 428 503.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 873.00 | 797 813.00 | 255 060.00 | 1 052 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 235.00 | 1 618 582.00 | 1 120 653.00 | 2 739 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 591.00 | 9 809.00 | 2 768 782.00 | 2 778 591.00 |
BZ Autres créances | 3 010 856.00 | | 3 010 856.00 | 3 010 856.00 |
CF Disponibilités | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 831.00 | 9 809.00 | 6 025 022.00 | 6 034 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 066.00 | 1 628 391.00 | 7 145 675.00 | 8 774 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 951 192.00 | 33 422.00 | | 951 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 774.00 | 917 769.00 | | 787 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 666.00 | 991 892.00 | | 1 779 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 352.00 | 1 295 545.00 | | 895 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 658.00 | 265 202.00 | | 319 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 935.00 | 1 145 415.00 | | 1 830 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 739.00 | 2 144 116.00 | | 2 311 739.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 51 029.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 009.00 | 4 901 307.00 | | 5 366 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 675.00 | 5 893 199.00 | | 7 145 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 240.00 | 3 632 611.00 | | 4 992 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 511 235.00 | | 12 511 235.00 | 12 511 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 511 235.00 | | 12 511 235.00 | 12 511 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 561.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 371.00 | 57 283.00 | | 118 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 371.00 | 64 870.00 | | 118 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 229.00 | 302 640.00 | | 39 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 229.00 | 310 227.00 | | 39 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 142.00 | -245 357.00 | | 79 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 546.00 | 10 732 949.00 | | 12 827 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 771.00 | 9 815 180.00 | | 12 039 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 774.00 | 917 769.00 | | 787 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 764.00 | 125 664.00 | | 169 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 509.00 | | 383 726.00 | 2 355 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 762.00 | | 240 423.00 | 1 394 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 658.00 | | 143 203.00 | 945 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 089.00 | | 100.00 | 15 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 022.00 | 239 561.00 | | 1 379 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 123.00 | 137 594.00 | | 649 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 899.00 | 101 967.00 | | 729 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 935.00 | 1 830 935.00 | | 1 830 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 140.00 | 1 052 140.00 | | 1 052 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 591.00 | 665 591.00 | | 665 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 841.00 | 2 766 841.00 | | 2 766 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 311 356.00 | 311 356.00 | | 311 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 696.00 | 2 696 696.00 | | 2 696 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 929.00 | 521 160.00 | 373 769.00 | 894 929.00 |
VI Groupe et associés | 319 658.00 | 319 658.00 | | 319 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 652.00 | | | 264 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 901.00 | | | 660 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 374.00 | 5 869 185.00 | 15 189.00 | 5 884 374.00 |
VW T.V.A. | 571 037.00 | 571 037.00 | | 571 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 009.00 | 4 992 240.00 | 373 769.00 | 5 366 009.00 |