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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 303.00 | 517 493.00 | 290 810.00 | 808 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 131 630.00 | 454 829.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 041.00 | 12.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 606.00 | 695 858.00 | 215 748.00 | 911 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 509.00 | 1 379 022.00 | 976 488.00 | 2 355 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 302.00 | 9 809.00 | 1 736 493.00 | 1 746 302.00 |
BZ Autres créances | 2 584 405.00 | | 2 584 405.00 | 2 584 405.00 |
CF Disponibilités | 538 471.00 | | 538 471.00 | 538 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 520.00 | 9 809.00 | 4 916 711.00 | 4 926 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 029.00 | 1 388 830.00 | 5 893 199.00 | 7 282 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 422.00 | -527 413.00 | | 33 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 769.00 | 560 835.00 | | 917 769.00 |
DL TOTAL (I) | 991 892.00 | 74 122.00 | | 991 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 545.00 | 585 118.00 | | 1 295 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 202.00 | 369 799.00 | | 265 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 415.00 | 1 427 501.00 | | 1 145 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 116.00 | 2 256 615.00 | | 2 144 116.00 |
EA Autres dettes | 51 029.00 | 351 233.00 | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 307.00 | 4 990 266.00 | | 4 901 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 199.00 | 5 078 864.00 | | 5 893 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 611.00 | 4 990 266.00 | | 3 632 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 648 150.00 | | 10 648 150.00 | 10 648 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 150.00 | | 10 648 150.00 | 10 648 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 283.00 | 68 330.00 | | 57 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 870.00 | 69 130.00 | | 64 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 640.00 | 122 928.00 | | 302 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 227.00 | 122 928.00 | | 310 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 357.00 | -53 799.00 | | -245 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 949.00 | 9 114 402.00 | | 10 732 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 180.00 | 8 553 567.00 | | 9 815 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 769.00 | 560 835.00 | | 917 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 664.00 | 126 430.00 | | 125 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 876.00 | | 255 018.00 | 2 129 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 587.00 | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 384.00 | 2 355 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 797.00 | 945 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 059.00 | | 71 703.00 | 1 323 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 232.00 | | 181 224.00 | 786 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | 2 091.00 | 20 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 579.00 | 183 240.00 | 21 797.00 | 1 217 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 272.00 | 130 851.00 | | 518 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 307.00 | 52 389.00 | 21 797.00 | 699 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
6T Sur comptes clients | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 284.00 | | 14 475.00 | 24 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 415.00 | 1 145 415.00 | | 1 145 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 667.00 | 907 667.00 | | 907 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 486.00 | 632 486.00 | | 632 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 552.00 | 1 734 552.00 | | 1 734 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 938.00 | 2 357 938.00 | | 2 357 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 147.00 | 22 481.00 | 1 262 666.00 | 1 285 147.00 |
VI Groupe et associés | 265 202.00 | 265 202.00 | | 265 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 178.00 | | | 1 291 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 504.00 | | | 1 203 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 138.00 | 4 403 138.00 | | 4 403 138.00 |
VW T.V.A. | 581 714.00 | 581 714.00 | | 581 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 276.00 | 3 632 611.00 | 1 262 666.00 | 4 895 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |