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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 340.00 | 311 742.00 | 324 598.00 | 636 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 78 978.00 | 507 481.00 | 586 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 33 596.00 | 457.00 | 34 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 786.00 | 672 301.00 | 85 485.00 | 757 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 843.00 | 1 096 617.00 | 937 226.00 | 2 033 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 646.00 | 5 017.00 | 1 055 630.00 | 1 060 646.00 |
BZ Autres créances | 3 098 975.00 | | 3 098 975.00 | 3 098 975.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 208.00 | 5 017.00 | 4 200 192.00 | 4 205 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 051.00 | 1 101 633.00 | 5 137 418.00 | 6 239 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 176 101.00 | 145 938.00 | | 176 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 514.00 | 30 163.00 | | -703 514.00 |
DL TOTAL (I) | -486 713.00 | 216 801.00 | | -486 713.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 204.00 | 285 796.00 | | 278 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 722.00 | 156 482.00 | | 157 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | 1 245 913.00 | | 1 252 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 448.00 | 3 004 234.00 | | 3 083 448.00 |
EA Autres dettes | 851 825.00 | 1 198 983.00 | | 851 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 330.00 | 5 891 408.00 | | 5 623 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 418.00 | 6 108 208.00 | | 5 137 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 528.00 | 5 132 425.00 | | 5 472 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 435 771.00 | | 8 435 771.00 | 8 435 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 771.00 | | 8 435 771.00 | 8 435 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 102.00 | 1 708.00 | | 15 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | 2 114.00 | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 875.00 | 95 534.00 | | 672 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 875.00 | 121 860.00 | | 672 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 774.00 | -119 746.00 | | -657 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 329.00 | 8 544 117.00 | | 8 515 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 842.00 | 8 513 955.00 | | 9 218 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 514.00 | 30 163.00 | | -703 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 091.00 | | 138 137.00 | 2 019 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 385.00 | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 385.00 | 2 033 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 881.00 | | 127 918.00 | 1 094 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 619.00 | | 10 219.00 | 781 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 249.00 | 148 367.00 | | 948 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 191.00 | 106 529.00 | | 284 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 059.00 | 41 838.00 | | 664 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 3 308.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | 1 252 132.00 | | 1 252 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 741.00 | 768 741.00 | | 768 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 732.00 | 1 424 732.00 | | 1 424 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 825.00 | 701 023.00 | 150 802.00 | 851 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 646.00 | 1 054 646.00 | | 1 054 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 616.00 | 2 458 616.00 | | 2 458 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
VI Groupe et associés | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 384.00 | 401 384.00 | | 401 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 011.00 | 4 202 011.00 | | 4 202 011.00 |
VW T.V.A. | 793 284.00 | 793 284.00 | | 793 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 330.00 | 5 472 528.00 | 150 802.00 | 5 623 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |