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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 728 220.00 | 389 846.00 | 2 338 374.00 | 2 728 220.00 |
AP Constructions | 10 438 578.00 | 5 334 553.00 | 5 104 025.00 | 10 438 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 690.00 | 810 292.00 | 31 397.00 | 841 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627 220.00 | 25 712 705.00 | 12 914 515.00 | 38 627 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 743 860.00 | 32 347 297.00 | 20 396 563.00 | 52 743 860.00 |
BT Marchandises | 3 577 233.00 | | 3 577 233.00 | 3 577 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 590 308.00 | 17 581.00 | 28 572 728.00 | 28 590 308.00 |
BZ Autres créances | 546 471.00 | | 546 471.00 | 546 471.00 |
CF Disponibilités | 3 892 952.00 | | 3 892 952.00 | 3 892 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 056 856.00 | 17 581.00 | 37 039 276.00 | 37 056 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 881 207.00 | 32 364 877.00 | 57 516 329.00 | 89 881 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 659 771.00 | 35 659 771.00 | | 35 659 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DG Autres réserves | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -9 717 820.00 | | | -9 717 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 576 117.00 | -9 717 820.00 | | -19 576 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 373 380.00 | 30 949 497.00 | | 11 373 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 604 090.00 | 3 545 346.00 | | 8 604 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 240.00 | 202 794.00 | | 439 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 043 330.00 | 3 748 139.00 | | 9 043 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204 631.00 | 5 577 175.00 | | 9 204 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441 347.00 | 7 487 489.00 | | 27 441 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 732.00 | 597 130.00 | | 287 732.00 |
EA Autres dettes | 159 957.00 | 1 315.00 | | 159 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 093 667.00 | 14 039 109.00 | | 37 093 667.00 |
ED (V) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 516 329.00 | 48 736 745.00 | | 57 516 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 758 151.00 | 14 758 151.00 | |
FD Production vendue biens | 2 384 811.00 | | 2 384 811.00 | 2 384 811.00 |
FG Production vendue services | 968 198.00 | | 968 198.00 | 968 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 009.00 | 14 758 151.00 | 18 111 160.00 | 3 353 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 484 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 887 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 749 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 782 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 298 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 058 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 407 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093 293.00 | 10 301 108.00 | | 7 093 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093 293.00 | 10 301 108.00 | | 7 093 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045 016.00 | 6 732 479.00 | | 5 045 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 984.00 | 6 732 479.00 | | 5 261 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831 309.00 | 3 568 629.00 | | 1 831 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 661 788.00 | 24 180 714.00 | | 25 661 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 237 905.00 | 33 898 534.00 | | 45 237 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 576 117.00 | -9 717 820.00 | | -19 576 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 238 467.00 | | | 61 238 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 743 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 643 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 138 567.00 | | | 61 138 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 208 397.00 | 12 910 696.00 | 9 254 889.00 | 21 208 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208 397.00 | 12 910 696.00 | 9 254 889.00 | 21 208 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748 139.00 | 5 498 032.00 | 202 841.00 | 3 748 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 716 978.00 | 3 749 274.00 | 83 059.00 | 3 716 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 332.00 | 3 766 855.00 | 108 512.00 | 3 842 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590 471.00 | 9 264 887.00 | 311 353.00 | 7 590 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206 094.00 | 311 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 058 792.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441 347.00 | 27 441 347.00 | | 27 441 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |
UX Autres créances clients | 28 590 308.00 | | | 28 590 308.00 |
VB T. V. A. | 526 495.00 | | | 526 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 204 631.00 | 46 482.00 | | 9 204 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 580 975.00 | | | 3 580 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146 364.00 | 29 146 364.00 | | 29 146 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 093 667.00 | 27 935 518.00 | | 37 093 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |