| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 728 220.00 | 395 083.00 | 2 333 138.00 | 2 728 220.00 |
AP Constructions | 10 879 482.00 | 7 057 107.00 | 3 822 375.00 | 10 879 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 939.00 | 809 316.00 | 37 623.00 | 846 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 529 077.00 | 20 803 641.00 | 22 725 436.00 | 43 529 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 083 618.00 | 29 165 046.00 | 28 918 572.00 | 58 083 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 955 881.00 | 14 678.00 | 48 941 203.00 | 48 955 881.00 |
BZ Autres créances | 881 362.00 | | 881 362.00 | 881 362.00 |
CF Disponibilités | 2 416 307.00 | | 2 416 307.00 | 2 416 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 260 601.00 | 14 678.00 | 52 245 922.00 | 52 260 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 456 985.00 | 29 179 724.00 | 81 277 261.00 | 110 456 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 659 771.00 | 35 659 771.00 | | 35 659 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DG Autres réserves | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -29 293 937.00 | -9 717 820.00 | | -29 293 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 204 570.00 | -19 576 117.00 | | -10 204 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 810.00 | 11 373 380.00 | | 1 168 810.00 |
DP Provisions pour risques | 10 306 630.00 | 8 604 090.00 | | 10 306 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 187.00 | 439 240.00 | | 401 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 707 817.00 | 9 043 330.00 | | 10 707 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322 552.00 | 9 204 631.00 | | 11 322 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889 017.00 | 27 441 347.00 | | 57 889 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 005.00 | 287 732.00 | | 176 005.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 159 957.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 391 326.00 | 37 093 667.00 | | 69 391 326.00 |
ED (V) | 9 309.00 | 5 953.00 | | 9 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 277 261.00 | 57 516 329.00 | | 81 277 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 029 007.00 | 11 029 007.00 | |
FD Production vendue biens | 1 370 151.00 | | 1 370 151.00 | 1 370 151.00 |
FG Production vendue services | 5 018 257.00 | | 5 018 257.00 | 5 018 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 408.00 | 11 029 007.00 | 17 417 416.00 | 6 388 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765 701.00 | |
FQ Autres produits | | | -29 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 153 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 188 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 158.00 | |
GE Autres charges | | | 49 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 845 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 692 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 973 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 136 859.00 | 7 093 293.00 | | 10 136 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 136 859.00 | 7 093 293.00 | | 10 136 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 216 968.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 348 374.00 | 5 045 016.00 | | 9 348 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368 374.00 | 5 261 984.00 | | 9 368 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 485.00 | 1 831 309.00 | | 768 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 430 071.00 | 25 661 788.00 | | 32 430 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 634 641.00 | 45 237 905.00 | | 42 634 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 204 570.00 | -19 576 117.00 | | -10 204 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743 860.00 | | | 52 743 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 083 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 983 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 643 960.00 | | | 52 643 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 864 204.00 | 10 262 925.00 | 11 024 306.00 | 24 864 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864 204.00 | 10 262 925.00 | 11 024 306.00 | 24 864 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 043 330.00 | 2 184 216.00 | 519 730.00 | 9 043 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 383 193.00 | 1 328 404.00 | 3 749 274.00 | 7 383 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500 674.00 | 1 330 904.00 | 3 754 676.00 | 7 500 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 544 004.00 | 3 515 120.00 | 4 274 406.00 | 16 544 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542 966.00 | 7 948 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 303 059.00 | 80 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889 017.00 | 57 889 017.00 | | 57 889 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 955 881.00 | | | 48 955 881.00 |
VB T. V. A. | 682 318.00 | | | 682 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 322 552.00 | 164 403.00 | | 11 322 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 844 294.00 | 49 844 294.00 | | 49 844 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 391 326.00 | 58 233 176.00 | | 69 391 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |