| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 728 220.00 | 405 555.00 | 2 322 665.00 | 2 728 220.00 |
AP Constructions | 11 102 935.00 | 7 578 008.00 | 3 524 926.00 | 11 102 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 417.00 | 833 736.00 | 26 681.00 | 860 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898 939.00 | 22 727 887.00 | 14 171 052.00 | 36 898 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 690 410.00 | 31 645 086.00 | 20 045 324.00 | 51 690 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 624 775.00 | 48 798.00 | 25 575 978.00 | 25 624 775.00 |
BZ Autres créances | 1 423 242.00 | | 1 423 242.00 | 1 423 242.00 |
CF Disponibilités | 495 299.00 | | 495 299.00 | 495 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 550 474.00 | 48 798.00 | 27 501 676.00 | 27 550 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 244 360.00 | 31 693 883.00 | 47 550 476.00 | 79 244 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 659 771.00 | 35 659 771.00 | | 35 659 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DG Autres réserves | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -51 978 811.00 | -39 498 507.00 | | -51 978 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865 884.00 | -12 480 304.00 | | -2 865 884.00 |
DL TOTAL (I) | -14 177 379.00 | -11 311 494.00 | | -14 177 379.00 |
DP Provisions pour risques | 10 247 669.00 | 10 230 775.00 | | 10 247 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 161.00 | 272 099.00 | | 469 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 716 830.00 | 10 502 874.00 | | 10 716 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964 271.00 | 13 367 676.00 | | 15 964 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932 340.00 | 30 358 565.00 | | 34 932 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 623.00 | 162 547.00 | | 63 623.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 620 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 978 234.00 | 44 508 788.00 | | 50 978 234.00 |
ED (V) | 32 791.00 | 43 291.00 | | 32 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 550 476.00 | 43 743 458.00 | | 47 550 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 964 271.00 | | | 15 964 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 769 957.00 | 11 769 957.00 | |
FD Production vendue biens | 2 111 906.00 | | 2 111 906.00 | 2 111 906.00 |
FG Production vendue services | 4 416 001.00 | 295 083.00 | 4 711 084.00 | 4 416 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 907.00 | 12 065 040.00 | 18 592 947.00 | 6 527 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 738 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 486 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223 800.00 | |
GE Autres charges | | | 70 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 112 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 756 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375 648.00 | 6 001 477.00 | | 9 375 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375 648.00 | 6 001 477.00 | | 9 375 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484 574.00 | 4 881 766.00 | | 5 484 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484 574.00 | 4 881 766.00 | | 5 484 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891 074.00 | 1 119 710.00 | | 3 891 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 131 150.00 | 26 182 044.00 | | 31 131 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 997 034.00 | 38 662 348.00 | | 33 997 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865 884.00 | -12 480 304.00 | | -2 865 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 204 428.00 | | 12 543 760.00 | 57 204 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057 777.00 | 51 690 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057 777.00 | 51 590 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104 528.00 | | 12 543 760.00 | 57 104 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 867 711.00 | 8 578 337.00 | 8 758 580.00 | 26 867 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 867 711.00 | 8 578 337.00 | 8 758 580.00 | 26 867 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 486 364.00 | 499 089.00 | 272 099.00 | 10 486 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502 874.00 | 502 565.00 | 288 609.00 | 10 502 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738 581.00 | 2 539 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 404.00 | 16 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 932 340.00 | 34 932 340.00 | | 34 932 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 624 775.00 | 25 624 775.00 | | 25 624 775.00 |
VB T. V. A. | 882 966.00 | 882 966.00 | | 882 966.00 |
VC Groupe et associés | 539 577.00 | 539 577.00 | | 539 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 964 271.00 | 10 387 096.00 | | 15 964 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 055 175.00 | 27 055 175.00 | | 27 055 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 978 234.00 | 45 401 059.00 | | 50 978 234.00 |