| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 020.00 | 585 134.00 | 265 885.00 | 851 020.00 |
AP Constructions | 9 319 766.00 | 6 054 310.00 | 3 265 455.00 | 9 319 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 959.00 | 361 525.00 | 42 434.00 | 403 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 203 660.00 | 9 414 527.00 | 15 789 133.00 | 25 203 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 778 405.00 | 16 415 496.00 | 19 362 908.00 | 35 778 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 861 459.00 | 31 439.00 | 18 830 019.00 | 18 861 459.00 |
BZ Autres créances | 2 853 045.00 | | 2 853 045.00 | 2 853 045.00 |
CF Disponibilités | 1 493 064.00 | | 1 493 064.00 | 1 493 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 214 196.00 | 31 439.00 | 23 182 754.00 | 23 214 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 994 326.00 | 16 446 937.00 | 42 547 389.00 | 58 994 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 659 771.00 | 35 659 771.00 | | 35 659 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 009.00 | 5 000 009.00 | | 5 000 009.00 |
DG Autres réserves | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -49 785 648.00 | -54 844 695.00 | | -49 785 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 337.00 | 5 059 047.00 | | -1 439 337.00 |
DL TOTAL (I) | -10 557 668.00 | -9 118 331.00 | | -10 557 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | 32.00 | | 1 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 793.00 | 168 058.00 | | 65 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 517.00 | 168 090.00 | | 67 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 540 657.00 | 38 890 657.00 | | 39 540 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609 216.00 | 31 556 413.00 | | 11 609 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 666.00 | 695 216.00 | | 612 666.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 037 540.00 | 71 157 288.00 | | 53 037 540.00 |
ED (V) | | 794.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 547 389.00 | 62 207 841.00 | | 42 547 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 037 540.00 | 71 157 288.00 | | 53 037 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 783 042.00 | 20 783 042.00 | |
FD Production vendue biens | 403 910.00 | | 403 910.00 | 403 910.00 |
FG Production vendue services | 2 577 672.00 | 1 178 935.00 | 3 756 608.00 | 2 577 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 583.00 | 21 961 977.00 | 24 943 560.00 | 2 981 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 163 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 846 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 763 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 793.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 637 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 475 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 141 069.00 | 17 433 458.00 | | 8 141 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 141 069.00 | 17 433 458.00 | | 8 141 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 497 071.00 | | 8 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376 134.00 | 4 683 636.00 | | 4 376 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385 131.00 | 5 180 707.00 | | 4 385 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755 937.00 | 12 252 750.00 | | 3 755 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 465 230.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 305 000.00 | 45 379 827.00 | | 34 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 744 336.00 | 40 320 779.00 | | 35 744 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 337.00 | 5 059 047.00 | | -1 439 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 803 415.00 | | 12 261 223.00 | 40 803 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286 233.00 | 35 778 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286 233.00 | 35 778 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 803 415.00 | | 12 261 223.00 | 40 803 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 094 449.00 | 5 185 112.00 | 8 736 871.00 | 16 094 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 094 449.00 | 5 185 112.00 | 8 736 871.00 | 16 094 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 091.00 | 67 518.00 | 168 091.00 | 168 091.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 212 583.00 | 238 888.00 | 578 664.00 | 4 212 583.00 |
6T Sur comptes clients | 63 862.00 | 11 020.00 | 43 442.00 | 63 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276 445.00 | 249 908.00 | 622 106.00 | 4 276 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444 536.00 | 317 426.00 | 790 197.00 | 4 444 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609 216.00 | 11 609 216.00 | | 11 609 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 861 460.00 | 18 861 460.00 | | 18 861 460.00 |
VB T. V. A. | 907 568.00 | 907 568.00 | | 907 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 040.00 | 1 177 040.00 | | 1 177 040.00 |
VI Groupe et associés | 39 540 658.00 | 39 540 658.00 | | 39 540 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 308.00 | 720 308.00 | | 720 308.00 |
VP Divers | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 721 132.00 | 21 721 132.00 | | 21 721 132.00 |
VW T.V.A. | 575 802.00 | 575 802.00 | | 575 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 037 541.00 | 53 037 541.00 | | 53 037 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |