| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 728 220.00 | 400 319.00 | 2 327 902.00 | 2 728 220.00 |
AP Constructions | 10 970 676.00 | 7 317 765.00 | 3 652 911.00 | 10 970 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 263.00 | 821 336.00 | 32 927.00 | 854 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298 167.00 | 24 221 033.00 | 16 077 134.00 | 40 298 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 253 201.00 | | 2 253 201.00 | 2 253 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 204 428.00 | 32 860 353.00 | 24 344 075.00 | 57 204 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013 680.00 | 12 178.00 | 18 001 502.00 | 18 013 680.00 |
BZ Autres créances | 1 098 693.00 | | 1 098 693.00 | 1 098 693.00 |
CF Disponibilités | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 395 051.00 | 12 178.00 | 19 382 873.00 | 19 395 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 615 989.00 | 32 872 531.00 | 43 743 458.00 | 76 615 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 659 771.00 | 35 659 771.00 | | 35 659 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DG Autres réserves | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
DH Report à nouveau | -39 498 507.00 | -29 293 937.00 | | -39 498 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 480 304.00 | -10 204 570.00 | | -12 480 304.00 |
DL TOTAL (I) | -11 311 494.00 | 1 168 810.00 | | -11 311 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230 775.00 | 10 306 630.00 | | 10 230 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 099.00 | 401 187.00 | | 272 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 502 874.00 | 10 707 817.00 | | 10 502 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367 676.00 | 11 322 552.00 | | 13 367 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 358 565.00 | 57 889 017.00 | | 30 358 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 547.00 | 176 005.00 | | 162 547.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 508 788.00 | 69 391 326.00 | | 44 508 788.00 |
ED (V) | 43 291.00 | 9 309.00 | | 43 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 743 458.00 | 81 277 261.00 | | 43 743 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 401 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 008 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 724 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 134 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 065 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 945 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 258 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 099.00 | |
GE Autres charges | | | 106 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 598 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 532 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 600 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001 477.00 | 10 136 859.00 | | 6 001 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 477.00 | 10 136 859.00 | | 6 001 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881 766.00 | 9 348 374.00 | | 4 881 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881 766.00 | 9 368 374.00 | | 4 881 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 710.00 | 768 485.00 | | 1 119 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 182 044.00 | 32 430 071.00 | | 26 182 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 662 348.00 | 42 634 641.00 | | 38 662 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 480 304.00 | -10 204 570.00 | | -12 480 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083 618.00 | | 13 409 464.00 | 58 083 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 288 655.00 | 57 204 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 288 655.00 | 57 104 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 983 718.00 | | 13 409 464.00 | 57 983 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102 823.00 | 9 281 645.00 | 6 516 757.00 | 24 102 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 102 823.00 | 9 281 645.00 | 6 516 757.00 | 24 102 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 707 817.00 | 309 011.00 | 513 954.00 | 10 707 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707 817.00 | 309 011.00 | 513 954.00 | 10 707 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530 922.00 | 1 732 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 912.00 | 112 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 358 565.00 | 30 358 565.00 | | 30 358 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 013 680.00 | 18 013 680.00 | | 18 013 680.00 |
VB T. V. A. | 557 884.00 | 557 884.00 | | 557 884.00 |
VC Groupe et associés | 539 577.00 | 539 577.00 | | 539 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 367 676.00 | | 13 367 676.00 | 13 367 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 120 072.00 | 19 120 072.00 | | 19 120 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 508 788.00 | 31 141 112.00 | 13 367 676.00 | 44 508 788.00 |