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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 5 487.00 | 4 939.00 | 10 426.00 |
AN Terrains | 236 691.00 | 99 197.00 | 137 494.00 | 236 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 434.00 | 154 519.00 | 103 914.00 | 258 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 323.00 | 749 029.00 | 302 293.00 | 1 051 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 554.00 | 1 008 233.00 | 610 322.00 | 1 618 554.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 3 621 898.00 | 45 285.00 | 3 576 613.00 | 3 621 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 390.00 | 1 376.00 | 236 014.00 | 237 390.00 |
BZ Autres créances | 371 286.00 | | 371 286.00 | 371 286.00 |
CF Disponibilités | 616 737.00 | | 616 737.00 | 616 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 392.00 | 46 661.00 | 4 856 731.00 | 4 903 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 946.00 | 1 054 893.00 | 5 467 053.00 | 6 521 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 403.00 | 17 793.00 | | 20 403.00 |
DG Autres réserves | 1 118 904.00 | 1 081 602.00 | | 1 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 799.00 | 52 212.00 | | 69 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 509 106.00 | 1 452 039.00 | | 1 509 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 932.00 | 618 744.00 | | 346 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 666.00 | 1 638.00 | | 154 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 999.00 | 2 618 260.00 | | 3 018 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 005.00 | 230 486.00 | | 236 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | 11 542.00 | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | 142 753.00 | 216 782.00 | | 142 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 434.00 | 66 195.00 | | 50 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 447.00 | 3 763 646.00 | | 3 955 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 053.00 | 5 215 685.00 | | 5 467 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 112.00 | 3 610 814.00 | | 3 738 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 809.00 | 381 182.00 | | 47 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 371 415.00 | | 14 371 415.00 | 14 371 415.00 |
FG Production vendue services | 838 490.00 | | 838 490.00 | 838 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 209 905.00 | | 15 209 905.00 | 15 209 905.00 |
FM Production stockée | | | -3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 983 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 385.00 | 158 733.00 | | 182 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 733.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 645.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 52 491.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 272.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 15 272.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 37 219.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | -120.00 | | 8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 591.00 | 15 620 817.00 | | 15 553 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 792.00 | 15 568 605.00 | | 15 483 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 799.00 | 52 212.00 | | 69 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 7 578.00 | | 7 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 945.00 | | 239 064.00 | 1 610 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | 2 499.00 | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 601.00 | | 236 565.00 | 1 538 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 230.00 | 94 994.00 | 147 991.00 | 1 061 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 985.00 | 2 736.00 | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 992.00 | 94 009.00 | 145 255.00 | 1 053 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 433.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 840.00 | 31 755.00 | 19 310.00 | 32 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 886.00 | 754.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 084.00 | 32 641.00 | 20 064.00 | 34 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 517.00 | 35 141.00 | 20 497.00 | 34 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 141.00 | 20 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 999.00 | 3 018 999.00 | | 3 018 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
UX Autres créances clients | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VC Groupe et associés | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 136.00 | 77 432.00 | 134 060.00 | 294 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 929.00 | | | 291 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 309.00 | 618 628.00 | 61 681.00 | 680 309.00 |
VW T.V.A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 446.00 | 3 738 742.00 | 134 060.00 | 3 955 446.00 |