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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 8 966.00 | 889.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 378 388.00 | 52 178.00 | 326 209.00 | 378 388.00 |
AP Constructions | 1 260 274.00 | 459 362.00 | 800 912.00 | 1 260 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 900.00 | 610 678.00 | 275 221.00 | 885 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 764.00 | 1 125 062.00 | 841 701.00 | 1 966 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 447.00 | 2 256 249.00 | 2 683 198.00 | 4 939 447.00 |
BP En cours de production de services | 141 895.00 | 956.00 | 140 938.00 | 141 895.00 |
BT Marchandises | 8 097 160.00 | 132 212.00 | 7 964 947.00 | 8 097 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 225.00 | 23 279.00 | 2 390 945.00 | 2 414 225.00 |
BZ Autres créances | 1 304 491.00 | 56 075.00 | 1 248 416.00 | 1 304 491.00 |
CF Disponibilités | 2 088 421.00 | | 2 088 421.00 | 2 088 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 122 276.00 | 212 524.00 | 13 909 752.00 | 14 122 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 061 724.00 | 2 468 773.00 | 16 592 950.00 | 19 061 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 842.00 | 1 750 843.00 | | 1 850 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 688.00 | | | 1 784 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 390.00 | 99 999.00 | | 925 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 922.00 | 2 180 842.00 | | 4 890 922.00 |
DP Provisions pour risques | 31 330.00 | 104 597.00 | | 31 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 330.00 | 104 597.00 | | 31 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 253.00 | 136 657.00 | | 2 274 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 886.00 | 232 392.00 | | 442 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 000.00 | 3 952 142.00 | | 7 408 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 761.00 | 377 074.00 | | 1 214 761.00 |
EA Autres dettes | 107 226.00 | 24 743.00 | | 107 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 267.00 | 91 794.00 | | 65 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 670 698.00 | 4 814 804.00 | | 11 670 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 950.00 | 7 100 244.00 | | 16 592 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513 806.00 | 4 494 957.00 | | 10 513 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 794 782.00 | | 49 794 782.00 | 49 794 782.00 |
FD Production vendue biens | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
FG Production vendue services | 4 584 264.00 | | 4 584 264.00 | 4 584 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 401 621.00 | | 54 401 621.00 | 54 401 621.00 |
FM Production stockée | | | 33 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 883 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 449 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 330.00 | |
GE Autres charges | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 719 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | 1 958.00 | | 17 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 022.00 | 1 958.00 | | 85 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 345.00 | 5 303.00 | | 20 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 101.00 | 10 303.00 | | 84 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -8 345.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 622.00 | 57 438.00 | | 193 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 975 337.00 | 15 831 271.00 | | 54 975 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 049 946.00 | 15 731 272.00 | | 54 049 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 390.00 | 99 999.00 | | 925 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 104.00 | | 3 528 847.00 | 1 740 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 503.00 | 4 939 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 107.00 | 122 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 397.00 | 4 573 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | 120 170.00 | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 197.00 | | 3 229 817.00 | 1 666 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 301.00 | | 178 860.00 | 64 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 615.00 | 364 611.00 | 238 977.00 | 2 130 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 2 615.00 | 7 105.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 158.00 | 361 995.00 | 231 871.00 | 2 117 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 655.00 | 31 330.00 | 140 655.00 | 140 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 655.00 | 31 330.00 | 140 655.00 | 140 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408 001.00 | 7 408 001.00 | | 7 408 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 605.00 | 413 605.00 | | 413 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 238.00 | 2 378 238.00 | | 2 378 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VB T. V. A. | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 675.00 | 1 401 675.00 | | 1 401 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 579.00 | 158 574.00 | 158 574.00 | 872 579.00 |
VI Groupe et associés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VP Divers | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 320.00 | 836 320.00 | | 836 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 583.00 | 67 586.00 | | 67 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 321.00 | 3 786 303.00 | 243 018.00 | 4 029 321.00 |
VW T.V.A. | 277 242.00 | 277 242.00 | | 277 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 227 812.00 | 10 513 807.00 | 518 863.00 | 11 227 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |