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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 8 641.00 | 964.00 | 9 605.00 |
AN Terrains | 236 690.00 | 116 089.00 | 120 601.00 | 236 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 190.00 | 172 980.00 | 101 210.00 | 274 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 136.00 | 720 560.00 | 364 575.00 | 1 085 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 104.00 | 1 018 271.00 | 721 832.00 | 1 740 104.00 |
BP En cours de production de services | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BT Marchandises | 4 244 271.00 | 110 296.00 | 4 133 974.00 | 4 244 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 199.00 | 1 303.00 | 660 895.00 | 662 199.00 |
BZ Autres créances | 428 001.00 | | 428 001.00 | 428 001.00 |
CF Disponibilités | 1 077 905.00 | | 1 077 905.00 | 1 077 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 012.00 | 111 600.00 | 6 378 411.00 | 6 490 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 116.00 | 1 129 872.00 | 7 100 244.00 | 8 230 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 843.00 | 1 503 558.00 | | 1 750 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 999.00 | 247 284.00 | | 99 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 842.00 | 2 080 843.00 | | 2 180 842.00 |
DP Provisions pour risques | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 657.00 | 187 918.00 | | 136 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 392.00 | | | 232 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 142.00 | 2 243 363.00 | | 3 952 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 074.00 | 355 176.00 | | 377 074.00 |
EA Autres dettes | 24 743.00 | 71 258.00 | | 24 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 794.00 | 55 532.00 | | 91 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 804.00 | 2 917 879.00 | | 4 814 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 244.00 | 4 998 723.00 | | 7 100 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 454.00 | 136 498.00 | | 87 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 343 955.00 | | 14 343 955.00 | 14 343 955.00 |
FG Production vendue services | 1 373 838.00 | | 1 373 838.00 | 1 373 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 717 794.00 | | 15 717 794.00 | 15 717 794.00 |
FM Production stockée | | | 8 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 826 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 171 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 649 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 7 292.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 303.00 | 12 319.00 | | 10 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | -5 027.00 | | -8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 438.00 | 95 491.00 | | 57 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 831 271.00 | 18 702 098.00 | | 15 831 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 272.00 | 18 454 812.00 | | 15 731 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 999.00 | 247 284.00 | | 99 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 344.00 | | 306 077.00 | 1 571 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 317.00 | 1 740 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 9 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 777.00 | 1 666 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 517.00 | | 303 457.00 | 1 496 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 681.00 | | 2 620.00 | 61 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 830.00 | 89 455.00 | 132 014.00 | 1 055 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 906.00 | 3 220.00 | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 874.00 | 88 549.00 | 128 793.00 | 1 044 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 142.00 | 3 952 142.00 | | 3 952 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
UX Autres créances clients | 660 291.00 | 660 291.00 | | 660 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 575.00 | 49 121.00 | 87 454.00 | 136 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 470.00 | 257 470.00 | | 257 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 519.00 | 1 106 218.00 | 64 301.00 | 1 170 519.00 |
VW T.V.A. | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 410.00 | 4 494 956.00 | 87 454.00 | 4 582 410.00 |