| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 6 972.00 | 3 454.00 | 10 426.00 |
AN Terrains | 236 691.00 | 110 493.00 | 126 198.00 | 236 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 708.00 | 173 721.00 | 87 988.00 | 261 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 928.00 | 636 847.00 | 380 081.00 | 1 016 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 434.00 | 928 033.00 | 659 401.00 | 1 587 434.00 |
BP En cours de production de services | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BT Marchandises | 3 327 325.00 | 54 128.00 | 3 273 198.00 | 3 327 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 460.00 | 2 875.00 | 315 585.00 | 318 460.00 |
BZ Autres créances | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
CF Disponibilités | 783 420.00 | | 783 420.00 | 783 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 003.00 | 57 003.00 | 4 646 000.00 | 4 703 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 437.00 | 985 036.00 | 5 305 401.00 | 6 290 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 892.00 | 20 403.00 | | 23 892.00 |
DG Autres réserves | 1 171 914.00 | 1 118 904.00 | | 1 171 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | 69 799.00 | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 072.00 | 1 509 106.00 | | 1 589 072.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 668.00 | 346 932.00 | | 523 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 154 666.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 471.00 | 3 018 999.00 | | 2 643 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 597.00 | 236 009.00 | | 273 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 653.00 | | 5 911.00 |
EA Autres dettes | 214 325.00 | 142 753.00 | | 214 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 456.00 | 50 434.00 | | 47 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 829.00 | 3 955 447.00 | | 3 713 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 401.00 | 5 467 053.00 | | 5 305 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 704.00 | 3 738 742.00 | | 3 471 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 845 111.00 | | 16 845 111.00 | 16 845 111.00 |
FG Production vendue services | 858 181.00 | | 858 181.00 | 858 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 703 291.00 | | 17 703 291.00 | 17 703 291.00 |
FM Production stockée | | | -21 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 853 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 823 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 854 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 433.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 1 284.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 1 284.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -852.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 8 336.00 | | 21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 672.00 | 15 553 591.00 | | 18 000 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907 407.00 | 15 483 792.00 | | 17 907 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 266.00 | 69 799.00 | | 93 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 626.00 | 7 242.00 | | 9 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 554.00 | | 164 474.00 | 1 618 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 594.00 | 1 587 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 594.00 | 1 515 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 447.00 | | 164 474.00 | 1 546 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 233.00 | 115 395.00 | 195 595.00 | 1 008 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 485.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 746.00 | 113 910.00 | 195 595.00 | 1 002 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 285.00 | 31 124.00 | 22 281.00 | 45 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 2 552.00 | 1 052.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 661.00 | 33 676.00 | 23 334.00 | 46 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 161.00 | 33 676.00 | 23 334.00 | 49 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 676.00 | 23 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 471.00 | 2 643 471.00 | | 2 643 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
UX Autres créances clients | 314 810.00 | | | 314 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VC Groupe et associés | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 955.00 | 94 830.00 | 180 031.00 | 336 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 482.00 | | | 251 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 465.00 | 570 784.00 | 61 681.00 | 632 465.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 829.00 | 3 471 704.00 | 180 031.00 | 3 713 829.00 |