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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 767.00 | 89.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 1 403 905.00 | 406 331.00 | 997 573.00 | 1 403 905.00 |
AP Constructions | 419 850.00 | 211 375.00 | 208 475.00 | 419 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 296.00 | 678 138.00 | 230 158.00 | 908 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 205.00 | 1 309 956.00 | 780 249.00 | 2 090 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 732.00 | 2 615 568.00 | 4 314 164.00 | 6 929 732.00 |
BP En cours de production de services | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
BT Marchandises | 12 084 612.00 | 152 498.00 | 11 932 114.00 | 12 084 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 778.00 | 43 111.00 | 2 077 667.00 | 2 120 778.00 |
BZ Autres créances | 2 426 988.00 | 208.00 | 2 426 779.00 | 2 426 988.00 |
CF Disponibilités | 3 443 225.00 | | 3 443 225.00 | 3 443 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 288 065.00 | 195 818.00 | 20 092 247.00 | 20 288 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 217 797.00 | 2 811 386.00 | 24 406 411.00 | 27 217 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 983.00 | | | 2 035 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 688.00 | | | 1 784 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 893.00 | | | 1 736 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 841.00 | | | 5 896 841.00 |
DP Provisions pour risques | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 618.00 | | | 3 066 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 348.00 | | | 1 453 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963 778.00 | | | 11 963 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 359.00 | | | 1 363 359.00 |
EA Autres dettes | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 480 580.00 | | | 18 480 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 406 411.00 | | | 24 406 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 719 179.00 | | | 16 719 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 345 758.00 | | 52 345 758.00 | 52 345 758.00 |
FD Production vendue biens | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
FG Production vendue services | 5 090 734.00 | | 5 090 734.00 | 5 090 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 466 989.00 | | 57 466 989.00 | 57 466 989.00 |
FM Production stockée | | | 19 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 008 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 311 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 987 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 33 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 674 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 659.00 | | | 558 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 036 775.00 | | | 58 036 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 299 882.00 | | | 56 299 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 893.00 | | | 1 736 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 448.00 | | 2 159 023.00 | 4 939 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 903.00 | 1 929 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 739.00 | 6 929 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 836.00 | 4 877 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 617.00 | | 359 023.00 | 4 573 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 161.00 | | 1 800 000.00 | 243 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 249.00 | 385 422.00 | 26 103.00 | 2 256 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 800.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 283.00 | 384 622.00 | 26 103.00 | 2 247 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 330.00 | 28 990.00 | 31 330.00 | 31 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 169.00 | 150 054.00 | 130 725.00 | 133 169.00 |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | 27 468.00 | 63 711.00 | 23 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 075.00 | 208.00 | | 56 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 524.00 | 177 730.00 | 194 436.00 | 212 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 854.00 | 206 720.00 | 225 766.00 | 243 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 489.00 | 1 318 489.00 | | 1 318 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963 779.00 | 11 963 779.00 | | 11 963 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 925.00 | 528 925.00 | | 528 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 702.00 | 423 702.00 | | 423 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 688.00 | 156 688.00 | | 156 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 297.00 | 2 055 297.00 | | 2 055 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VB T. V. A. | 414 725.00 | 414 725.00 | | 414 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 397.00 | 1 315 397.00 | | 1 315 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 366.00 | 1 400 367.00 | | 1 400 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 253.00 | 238 894.00 | 853 505.00 | 1 666 253.00 |
VI Groupe et associés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 176.00 | 622 176.00 | | 622 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 620.00 | 6 391 504.00 | 129 116.00 | 6 520 620.00 |
VW T.V.A. | 294 249.00 | 294 249.00 | | 294 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 146 538.00 | 16 719 179.00 | 853 505.00 | 18 146 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |