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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 232.00 | 183.00 | 415.00 |
AN Terrains | 112 373.00 | 18 197.00 | 94 175.00 | 112 373.00 |
AP Constructions | 1 346 226.00 | 1 282 052.00 | 64 174.00 | 1 346 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 044.00 | 154 088.00 | 14 955.00 | 169 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 356.00 | 69 079.00 | 5 276.00 | 74 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 416.00 | 1 523 651.00 | 178 764.00 | 1 702 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | 40.00 | 3 598.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 703 063.00 | | 703 063.00 | 703 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
CF Disponibilités | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 172.00 | 40.00 | 1 107 132.00 | 1 107 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 589.00 | 1 523 691.00 | 1 285 897.00 | 2 809 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | 19 444.00 | 18 103.00 | | 19 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 1 341.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 32 396.00 | 31 176.00 | | 32 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 96.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 959.00 | 1 130 525.00 | | 1 071 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 938.00 | 11 586.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 83 844.00 | | 100 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 62 842.00 | | 58 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | 507.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 501.00 | 1 289 404.00 | | 1 253 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 897.00 | 1 320 581.00 | | 1 285 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 580.00 | 382 835.00 | | 341 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FG Production vendue services | 816 640.00 | | 816 640.00 | 816 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 311.00 | | 826 311.00 | 826 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 71 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 354.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 1 354.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 1 354.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 148.00 | | 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220.00 | 1 341.00 | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 156.00 | 8 741.00 | 4 480.00 | 1 698 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 947.00 | 8 534.00 | 4 480.00 | 1 697 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 679 946.00 | | | 679 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 894 982.00 | | 894 982.00 | 894 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 346.00 | 39 402.00 | 679 946.00 | 719 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 562.00 | 341 580.00 | 894 982.00 | 1 236 562.00 |